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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 996.00 | 205 996.00 | | 205 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 386.00 | 235 397.00 | 33 989.00 | 269 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
BZ Autres créances | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CF Disponibilités | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 194.00 | | 51 194.00 | 51 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 581.00 | 235 397.00 | 85 184.00 | 320 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 9 260.00 | 9 032.00 | | 9 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 121.00 | 228.00 | | -23 121.00 |
DL TOTAL (I) | 44 832.00 | 67 953.00 | | 44 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 6 424.00 | | 3 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 639.00 | 21 491.00 | | 21 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 351.00 | 43 482.00 | | 40 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 184.00 | 111 435.00 | | 85 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 784.00 | 27 915.00 | | 24 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 990.00 | | 105 990.00 | 105 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 990.00 | | 105 990.00 | 105 990.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 779.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 8 328.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | 16 451.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 990.00 | 158 763.00 | | 105 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 111.00 | 158 535.00 | | 129 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 121.00 | 228.00 | | -23 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 386.00 | | | 269 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 299.00 | | | 230 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 308.00 | 89.00 | | 235 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 210.00 | 89.00 | | 230 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
UX Autres créances clients | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VI Groupe et associés | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
VW T.V.A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 351.00 | 24 784.00 | 15 567.00 | 40 351.00 |