| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 882.00 | 14 157.00 | 9 725.00 | 23 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 731.00 | 37 082.00 | 649.00 | 37 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 555.00 | 63 298.00 | 12 257.00 | 75 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BT Marchandises | 374 888.00 | | 374 888.00 | 374 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 205.00 | | 227 205.00 | 227 205.00 |
BZ Autres créances | 46 114.00 | | 46 114.00 | 46 114.00 |
CF Disponibilités | 150 265.00 | | 150 265.00 | 150 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 460.00 | | 805 460.00 | 805 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 015.00 | 63 298.00 | 817 717.00 | 881 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 127 801.00 | | | 127 801.00 |
DH Report à nouveau | 289 663.00 | | | 289 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 801.00 | | | 129 801.00 |
DL TOTAL (I) | 589 189.00 | | | 589 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 458.00 | | | 124 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 370.00 | | | 42 370.00 |
EA Autres dettes | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 528.00 | | | 228 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 717.00 | | | 817 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 528.00 | | | 228 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 681.00 | 1 431 382.00 | 1 646 063.00 | 214 681.00 |
FG Production vendue services | 35 434.00 | | 35 434.00 | 35 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 115.00 | 1 431 382.00 | 1 681 497.00 | 250 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 993.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | | | 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 914.00 | | | 1 682 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 113.00 | | | 1 553 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 801.00 | | | 129 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 812.00 | | 8 743.00 | 66 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 870.00 | | 8 743.00 | 52 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 305.00 | 3 993.00 | | 59 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 245.00 | 3 993.00 | | 47 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 458.00 | 124 458.00 | | 124 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
UX Autres créances clients | 227 205.00 | 227 205.00 | | 227 205.00 |
VB T. V. A. | 38 883.00 | 38 883.00 | | 38 883.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 318.00 | 273 318.00 | | 273 318.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 528.00 | 228 528.00 | | 228 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 227.00 | | | 73 227.00 |
ST Autres comptes | 83 082.00 | | | 83 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 232.00 | | | 79 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 997.00 | | | 49 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 476.00 | | | 136 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 871.00 | | | 264 871.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |