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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 069.00 | 141 372.00 | 20 696.00 | 162 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 314.00 | 141 372.00 | 35 941.00 | 177 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
072 Créances – Autres | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
084 Disponibilités | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
110 Total général Actif | 189 229.00 | 141 372.00 | 47 856.00 | 189 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 951.00 | | | 951.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 17 752.00 | 12 349.00 | | 17 752.00 |
214 Production vendue de biens – France | 98 377.00 | 108 062.00 | | 98 377.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 500.00 | | |
230 Autres produits | 5 657.00 | 67.00 | | 5 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 786.00 | 123 978.00 | | 121 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 539.00 | 4 409.00 | | 3 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 732.00 | 37 141.00 | | 35 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | 858.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 43 735.00 | 41 061.00 | | 43 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 974.00 | 2 089.00 | | 1 974.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 088.00 | 26 429.00 | | 29 088.00 |
252 Charges sociales | 2 907.00 | 6 445.00 | | 2 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 885.00 | 3 843.00 | | 4 885.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 10.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 235.00 | 122 284.00 | | 122 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -449.00 | 1 694.00 | | -449.00 |
294 Charges financières | 357.00 | 196.00 | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | 180.00 | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 211.00 | 2 118.00 | | -1 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 230.00 | | | 173 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 485.00 | | | 21 485.00 |