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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
AN Terrains | 35 501.00 | | 35 501.00 | 35 501.00 |
AP Constructions | 531 177.00 | 256 970.00 | 274 207.00 | 531 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 028.00 | 6 614.00 | 413.00 | 7 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 773.00 | 108 415.00 | 5 358.00 | 113 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 199.00 | | 37 199.00 | 37 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 570.00 | 430 566.00 | 429 004.00 | 859 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 880.00 | | 181 880.00 | 181 880.00 |
BZ Autres créances | 524 097.00 | 114 806.00 | 409 291.00 | 524 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871 619.00 | 41 200.00 | 830 419.00 | 871 619.00 |
CF Disponibilités | 79 292.00 | | 79 292.00 | 79 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 689.00 | 156 006.00 | 1 506 683.00 | 1 662 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 259.00 | 586 572.00 | 1 935 687.00 | 2 522 259.00 |
CU Autres participations | 113 900.00 | 38 646.00 | 75 254.00 | 113 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 1 011 600.00 | | | 1 011 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 981.00 | | | 376 981.00 |
DK Provisions réglementées | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 138.00 | | | 1 455 138.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 733.00 | 1.00 | | 325 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 510.00 | | | 115 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 549.00 | | | 480 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 687.00 | | | 1 935 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 765.00 | | | 184 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 510.00 | | | 115 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 085.00 | | 186 085.00 | 186 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 085.00 | | 186 085.00 | 186 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 297 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | | | 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 084.00 | | | -1 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 643.00 | | | 520 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 662.00 | | | 143 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 981.00 | | | 376 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 394.00 | 3 554.00 | 11 622.00 | 844 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 501.00 | 3 554.00 | 11 622.00 | 709 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 973.00 | | | 114 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 646.00 | 21 274.00 | | 370 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 726.00 | 21 274.00 | | 350 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 89 900.00 | | 51 254.00 | 89 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 900.00 | | 51 254.00 | 89 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 900.00 | | 51 254.00 | 89 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 181 880.00 | 181 880.00 | | 181 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VC Groupe et associés | 310 848.00 | 310 848.00 | | 310 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 733.00 | 29 949.00 | 94 139.00 | 325 733.00 |
VI Groupe et associés | 115 510.00 | 115 510.00 | | 115 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 975.00 | 209 975.00 | | 209 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 371.00 | 707 298.00 | 1 073.00 | 708 371.00 |
VW T.V.A. | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 549.00 | 184 765.00 | 94 139.00 | 480 549.00 |