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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 55 369.00 | 55 369.00 | | 55 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 377.00 | 59 377.00 | | 59 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 741.00 | 25 887.00 | 64 854.00 | 90 741.00 |
BZ Autres créances | 85 971.00 | | 85 971.00 | 85 971.00 |
CF Disponibilités | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 782.00 | 25 887.00 | 152 895.00 | 178 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 159.00 | 85 264.00 | 152 895.00 | 238 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | -741 442.00 | -734 729.00 | | -741 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 955.00 | -6 713.00 | | -9 955.00 |
DL TOTAL (I) | -111 397.00 | -101 442.00 | | -111 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 119.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 376.00 | 114 799.00 | | 116 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 891.00 | 23 270.00 | | 18 891.00 |
EA Autres dettes | 118 257.00 | 101 754.00 | | 118 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 293.00 | 250 589.00 | | 264 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 895.00 | 149 147.00 | | 152 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 293.00 | 250 589.00 | | 264 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 119.00 | | 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 955.00 | 6 713.00 | | 9 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 955.00 | -6 713.00 | | -9 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 377.00 | | | 59 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 902.00 | | | 55 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 369.00 | | | 55 369.00 |
6T Sur comptes clients | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 255.00 | | | 81 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 255.00 | | | 81 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 376.00 | 116 376.00 | | 116 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 257.00 | 118 257.00 | | 118 257.00 |
UX Autres créances clients | 64 256.00 | 64 256.00 | | 64 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
VB T. V. A. | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VC Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 268.00 | 65 268.00 | | 65 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 712.00 | 176 712.00 | | 176 712.00 |
VW T.V.A. | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 293.00 | 264 293.00 | | 264 293.00 |