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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 172.00 | 7 571.00 | 600.00 | 8 172.00 |
AH Fonds commercial | 129 750.00 | | 129 750.00 | 129 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 839.00 | 683 937.00 | 165 902.00 | 849 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 904.00 | 275 261.00 | 52 642.00 | 327 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 314.00 | 966 770.00 | 352 543.00 | 1 319 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 534.00 | | 355 534.00 | 355 534.00 |
BZ Autres créances | 68 072.00 | | 68 072.00 | 68 072.00 |
CF Disponibilités | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 979.00 | | 458 979.00 | 458 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 293.00 | 966 770.00 | 811 523.00 | 1 778 293.00 |
CU Autres participations | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 007.00 | 43 243.00 | | 12 007.00 |
DL TOTAL (I) | 86 051.00 | 74 043.00 | | 86 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 079.00 | 284 130.00 | | 224 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 582.00 | 117 165.00 | | 98 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 935.00 | 322 936.00 | | 268 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 810.00 | 122 626.00 | | 124 810.00 |
EA Autres dettes | 9 064.00 | 19 115.00 | | 9 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 471.00 | 869 503.00 | | 725 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 523.00 | 943 546.00 | | 811 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 860.00 | 661 295.00 | | 591 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 571.00 | | 15 742.00 | 1 320 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 1 319 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 1 177 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 922.00 | | | 137 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 209.00 | | 15 534.00 | 1 179 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | 209.00 | 3 440.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 878.00 | 97 892.00 | 17 000.00 | 885 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 869.00 | 702.00 | | 6 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 009.00 | 97 189.00 | 17 000.00 | 879 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 935.00 | 268 935.00 | | 268 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
UX Autres créances clients | 355 534.00 | 355 534.00 | | 355 534.00 |
VB T. V. A. | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 079.00 | 90 467.00 | 133 611.00 | 224 079.00 |
VI Groupe et associés | 98 582.00 | 98 582.00 | | 98 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 508.00 | | | 86 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 590.00 | 434 590.00 | | 434 590.00 |
VW T.V.A. | 64 906.00 | 64 906.00 | | 64 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 471.00 | 591 860.00 | 133 611.00 | 725 471.00 |