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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 967.00 | 3 032.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 132.00 | 52 043.00 | 82 088.00 | 134 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 033.00 | 60 284.00 | 96 748.00 | 157 033.00 |
BT Marchandises | 72 133.00 | | 72 133.00 | 72 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BZ Autres créances | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CF Disponibilités | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 424.00 | | 108 424.00 | 108 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 458.00 | 60 284.00 | 205 173.00 | 265 458.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | -138 546.00 | | | -138 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 306.00 | | | -45 306.00 |
DL TOTAL (I) | -150 314.00 | | | -150 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 047.00 | | | 117 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 669.00 | | | 142 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 523.00 | | | 72 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
EA Autres dettes | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 487.00 | | | 355 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 173.00 | | | 205 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 147.00 | | | 338 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 701.00 | | | 91 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 327.00 | | 328 327.00 | 328 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 327.00 | | 328 327.00 | 328 327.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 460.00 | |
GE Autres charges | | | 20 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 926.00 | | | 328 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 233.00 | | | 374 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 306.00 | | | -45 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 033.00 | | 4 000.00 | 153 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 038.00 | | | 137 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 823.00 | 14 460.00 | | 45 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 967.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 456.00 | 13 493.00 | | 41 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 523.00 | 72 523.00 | | 72 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
VB T. V. A. | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 701.00 | 91 701.00 | | 91 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 346.00 | 8 006.00 | 17 340.00 | 25 346.00 |
VI Groupe et associés | 142 669.00 | 142 669.00 | | 142 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 837.00 | | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
VW T.V.A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 487.00 | 338 147.00 | 17 340.00 | 355 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
ST Autres comptes | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 573.00 | 1.00 | | 23 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 999.00 | | | 71 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 094.00 | | | 43 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 211.00 | | | 106 211.00 |