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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 003.00 | 4 381.00 | 7 622.00 | 12 003.00 |
060 Stock marchandises | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
072 Créances – Autres | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
084 Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
110 Total général Actif | 23 757.00 | 4 381.00 | 19 376.00 | 23 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 644.00 | 846.00 | | 1 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 030.00 | 20 620.00 | | 21 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 7 223.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 10.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 191.00 | 686.00 | | 1 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 192.00 | -136.00 | | 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 440.00 | 1 418.00 | | 1 440.00 |
242 Autres charges externes. | 10 104.00 | 9 239.00 | | 10 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | 1 090.00 | | 1 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 3 725.00 | 3 204.00 | | 3 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 138.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 26 156.00 | 24 039.00 | | 26 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 543.00 | 4 660.00 | | 2 543.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 504.00 | | | 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 438.00 | 4 660.00 | | 4 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |