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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 036.00 | 71 976.00 | 7 060.00 | 79 036.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 581.00 | 71 976.00 | 22 605.00 | 94 581.00 |
060 Stock marchandises | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 986.00 | 1 033.00 | 4 954.00 | 5 986.00 |
072 Créances – Autres | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
084 Disponibilités | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 228.00 | 1 033.00 | 19 195.00 | 20 228.00 |
110 Total général Actif | 114 808.00 | 73 008.00 | 41 800.00 | 114 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 132.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 123 636.00 | | | 123 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125.00 | | | 125.00 |
230 Autres produits | 359.00 | | | 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 120.00 | | | 124 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 670.00 | | | 44 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 579.00 | | | 579.00 |
242 Autres charges externes. | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
252 Charges sociales | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 622.00 | | | 622.00 |
262 Autres charges | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 648.00 | | | 126 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 528.00 | | | -2 528.00 |
290 Produits exceptionnels | 282.00 | | | 282.00 |
294 Charges financières | 119.00 | | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 365.00 | | | -2 365.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 581.00 | | | 94 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |