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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 015.00 | 187 296.00 | 35 719.00 | 223 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 087.00 | 53 688.00 | 7 399.00 | 61 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 701.00 | 266 546.00 | 56 155.00 | 322 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
BN En cours de production de biens | 256 879.00 | | 256 879.00 | 256 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 588.00 | | 120 588.00 | 120 588.00 |
BZ Autres créances | 29 903.00 | | 29 903.00 | 29 903.00 |
CF Disponibilités | 183 252.00 | | 183 252.00 | 183 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 341.00 | | 616 341.00 | 616 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 042.00 | 266 546.00 | 672 496.00 | 939 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 345 500.00 | 344 100.00 | | 345 500.00 |
DH Report à nouveau | 221.00 | 200.00 | | 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 253.00 | 1 420.00 | | 28 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 473.00 | 1 373.00 | | 473.00 |
DL TOTAL (I) | 382 832.00 | 355 479.00 | | 382 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 805.00 | 140 502.00 | | 184 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 209.00 | 107 075.00 | | 95 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 664.00 | 247 577.00 | | 289 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 496.00 | 603 056.00 | | 672 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 806.00 | 184 806.00 | | 184 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
UX Autres créances clients | 120 588.00 | 114 895.00 | 5 693.00 | 120 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 313.00 | 155 583.00 | 18 730.00 | 174 313.00 |
VW T.V.A. | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 017.00 | 280 017.00 | | 280 017.00 |