| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 3 057.00 | 2 693.00 | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 810.00 | 43 791.00 | 13 018.00 | 56 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 337.00 | 94 721.00 | 42 616.00 | 137 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 332.00 | 141 570.00 | 199 762.00 | 341 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 068.00 | 7 858.00 | 304 211.00 | 312 068.00 |
BZ Autres créances | 105 658.00 | | 105 658.00 | 105 658.00 |
CF Disponibilités | 497 830.00 | | 497 830.00 | 497 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 462.00 | 7 858.00 | 933 605.00 | 941 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 794.00 | 149 428.00 | 1 133 366.00 | 1 282 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 804.00 | 379 068.00 | | 237 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 266.00 | 153 736.00 | | 216 266.00 |
DL TOTAL (I) | 465 070.00 | 543 804.00 | | 465 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 424.00 | | | 113 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 697.00 | 60 076.00 | | 159 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 767.00 | 324 856.00 | | 381 767.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 1 680.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 297.00 | 386 612.00 | | 668 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 366.00 | 930 416.00 | | 1 133 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 235.00 | 386 612.00 | | 658 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
FG Production vendue services | 1 932 124.00 | | 1 932 124.00 | 1 932 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 439.00 | | 1 959 439.00 | 1 959 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 417.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 751.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865.00 | 3 751.00 | | 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 067.00 | 33 177.00 | | 59 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 598.00 | 1 713 748.00 | | 1 989 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 332.00 | 1 560 012.00 | | 1 773 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 266.00 | 153 736.00 | | 216 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 879.00 | | 33 784.00 | 311 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 331.00 | 341 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 331.00 | 194 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 955.00 | | | 142 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 694.00 | | 33 784.00 | 164 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 961.00 | 14 805.00 | 4 197.00 | 130 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | 1 498.00 | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 402.00 | 13 307.00 | 4 197.00 | 129 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 697.00 | 159 697.00 | | 159 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 202.00 | 193 202.00 | | 193 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 326.00 | 83 326.00 | | 83 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
UX Autres créances clients | 302 639.00 | 302 639.00 | | 302 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VB T. V. A. | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 350.00 | 3 288.00 | 10 062.00 | 13 350.00 |
VI Groupe et associés | 113 424.00 | 113 424.00 | | 113 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 191.00 | 79 191.00 | | 79 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 971.00 | 430 748.00 | 4 223.00 | 434 971.00 |
VW T.V.A. | 82 102.00 | 82 102.00 | | 82 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 297.00 | 658 235.00 | 10 062.00 | 668 297.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |