| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 285.00 | 128 285.00 | 30 000.00 | 158 285.00 |
AN Terrains | 341 909.00 | 178 832.00 | 163 077.00 | 341 909.00 |
AP Constructions | 3 640 806.00 | 1 389 408.00 | 2 251 397.00 | 3 640 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 300.00 | 48 490.00 | 75 810.00 | 124 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 891 254.00 | 9 138 064.00 | 2 753 191.00 | 11 891 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 87 751 077.00 | 10 883 079.00 | 76 867 998.00 | 87 751 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 857.00 | | 218 857.00 | 218 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 997.00 | | 688 997.00 | 688 997.00 |
BZ Autres créances | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
CF Disponibilités | 56 564.00 | | 56 564.00 | 56 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 009 562.00 | | 1 009 562.00 | 1 009 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 760 639.00 | 10 883 079.00 | 77 877 560.00 | 88 760 639.00 |
CU Autres participations | 71 594 523.00 | | 71 594 523.00 | 71 594 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 235 610.00 | 37 235 610.00 | | 37 235 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 994 077.00 | 2 994 077.00 | | 2 994 077.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 383 847.00 | 1 363 591.00 | | 1 383 847.00 |
DG Autres réserves | 24 739 126.00 | 24 597 636.00 | | 24 739 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 777 061.00 | 405 115.00 | | 1 777 061.00 |
DL TOTAL (I) | 68 129 720.00 | 66 596 030.00 | | 68 129 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 746 372.00 | 4 446 372.00 | | 8 746 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 434.00 | | | 599 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 985.00 | 243 077.00 | | 250 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 031.00 | 24 763.00 | | 114 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 747 840.00 | 4 714 211.00 | | 9 747 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 877 560.00 | 71 310 241.00 | | 77 877 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 558 022.00 | | 5 558 022.00 | 5 558 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 558 022.00 | | 5 558 022.00 | 5 558 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 346 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 828 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 995 712.00 | |
GE Autres charges | | | 59 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 867 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 286 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 259 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 738 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 859.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 100.00 | 212 245.00 | | 256 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 100.00 | 224 610.00 | | 256 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 42.00 | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 548.00 | 21 094.00 | | 18 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 116.00 | 21 136.00 | | 19 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 984.00 | 203 474.00 | | 236 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 499.00 | 136 038.00 | | 198 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 900 849.00 | 6 288 524.00 | | 7 900 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 123 788.00 | 5 883 409.00 | | 6 123 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 777 061.00 | 405 115.00 | | 1 777 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 259 893.00 | | 11 893 711.00 | 80 259 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 242 251.00 | 71 594 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 402 527.00 | 87 751 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160 276.00 | 15 998 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 174.00 | | 36 111.00 | 122 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 351 358.00 | | 807 187.00 | 16 351 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 786 361.00 | | 11 050 413.00 | 63 786 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 029 096.00 | 1 995 712.00 | 1 141 728.00 | 10 029 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 649.00 | 21 635.00 | | 106 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 922 447.00 | 1 974 076.00 | 1 141 728.00 | 9 922 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599 434.00 | 599 434.00 | | 599 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 985.00 | 250 985.00 | | 250 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 443.00 | 69 443.00 | | 69 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
UX Autres créances clients | 688 997.00 | 688 997.00 | | 688 997.00 |
VB T. V. A. | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 746 372.00 | 1 110 658.00 | 5 475 000.00 | 8 746 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 841.00 | 712 841.00 | | 712 841.00 |
VW T.V.A. | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 747 840.00 | 2 112 126.00 | 5 475 000.00 | 9 747 840.00 |