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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 487.00 | 13 531.00 | 956.00 | 14 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 742.00 | 56 582.00 | 17 160.00 | 73 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 137.00 | 71 413.00 | 37 724.00 | 109 137.00 |
BT Marchandises | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 227.00 | | 128 227.00 | 128 227.00 |
BZ Autres créances | 97 531.00 | | 97 531.00 | 97 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CF Disponibilités | 119 499.00 | | 119 499.00 | 119 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 280.00 | | 370 280.00 | 370 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 416.00 | 71 413.00 | 408 003.00 | 479 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 363.00 | 93 363.00 | | 93 363.00 |
DH Report à nouveau | 34 327.00 | 34 248.00 | | 34 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 312.00 | 79.00 | | 23 312.00 |
DL TOTAL (I) | 159 386.00 | 136 074.00 | | 159 386.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 066.00 | 35 560.00 | | 30 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 896.00 | 130 606.00 | | 59 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 980.00 | 63 580.00 | | 82 980.00 |
EA Autres dettes | 5 677.00 | 4 599.00 | | 5 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 617.00 | 234 345.00 | | 248 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 003.00 | 370 420.00 | | 408 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 617.00 | 234 345.00 | | 248 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 588.00 | | 483 588.00 | 483 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 588.00 | | 483 588.00 | 483 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | 1 476.00 | | 1 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997.00 | 1 202.00 | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | 1 476.00 | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202.00 | -1 476.00 | | -1 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 183.00 | 570 065.00 | | 505 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 871.00 | 569 986.00 | | 481 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 312.00 | 79.00 | | 23 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 974.00 | | 5 163.00 | 103 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 435.00 | | 4 794.00 | 83 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 239.00 | | 369.00 | 19 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 766.00 | 3 647.00 | | 67 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 466.00 | 3 647.00 | | 66 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 896.00 | 59 896.00 | | 59 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
UX Autres créances clients | 128 227.00 | 128 227.00 | | 128 227.00 |
VB T. V. A. | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 304.00 | 89 304.00 | | 89 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 365.00 | 245 365.00 | | 245 365.00 |
VW T.V.A. | 41 459.00 | 41 459.00 | | 41 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 617.00 | 248 617.00 | | 248 617.00 |