| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 421.00 | | 333 421.00 | 333 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | 790.00 | 1 030.00 | 1 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 653.00 | 151 758.00 | 895.00 | 152 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 497.00 | 99 279.00 | 63 218.00 | 162 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 709.00 | 251 828.00 | 486 882.00 | 738 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 2.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 525 091.00 | | 525 091.00 | 525 091.00 |
BZ Autres créances | 909 938.00 | | 909 938.00 | 909 938.00 |
CF Disponibilités | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 445.00 | | 1 477 445.00 | 1 477 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 155.00 | 251 828.00 | 1 964 327.00 | 2 216 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
CU Autres participations | 63 802.00 | | 63 802.00 | 63 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 714.00 | 247.00 | | 108 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 227.00 | 108 467.00 | | 35 227.00 |
DL TOTAL (I) | 632 742.00 | 597 514.00 | | 632 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 866.00 | 315 786.00 | | 276 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 808.00 | 589 774.00 | | 832 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 168.00 | 17 817.00 | | 19 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 243.00 | 126 526.00 | | 200 243.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 16 247.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 585.00 | 1 066 150.00 | | 1 331 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 327.00 | 1 663 665.00 | | 1 964 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 729.00 | 788 378.00 | | 1 119 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
FG Production vendue services | 793 090.00 | | 793 090.00 | 793 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 372.00 | | 810 372.00 | 810 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 776.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 105.00 | 23 923.00 | | 21 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 459.00 | 90.00 | | 13 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 541.00 | -90.00 | | 19 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 143.00 | 575 099.00 | | 875 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 915.00 | 466 631.00 | | 839 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 227.00 | 108 467.00 | | 35 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 682.00 | 20 049.00 | | 26 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 984.00 | | 41 525.00 | 713 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 800.00 | 738 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 800.00 | 315 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 241.00 | | | 335 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 925.00 | | 41 025.00 | 290 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 817.00 | | 500.00 | 87 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 593.00 | 55 593.00 | | 55 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
UX Autres créances clients | 525 091.00 | 525 091.00 | | 525 091.00 |
VB T. V. A. | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
VC Groupe et associés | 858 144.00 | 858 144.00 | | 858 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 866.00 | 65 010.00 | 211 856.00 | 276 866.00 |
VI Groupe et associés | 742 808.00 | 742 808.00 | | 742 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 232.00 | 1 470 232.00 | | 1 470 232.00 |
VW T.V.A. | 96 940.00 | 96 940.00 | | 96 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 585.00 | 1 119 729.00 | 211 856.00 | 1 331 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 484.00 | 7 145.00 | | 7 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 784.00 | 12 192.00 | | 43 784.00 |
ST Autres comptes | 137 524.00 | 98 432.00 | | 137 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 020.00 | 56 848.00 | | 72 020.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 256.00 | 142 938.00 | | 116 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | 615.00 | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 483.00 | 7 760.00 | | 8 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 411.00 | 69 802.00 | | 120 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 405.00 | 27 939.00 | | 53 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 327.00 | 167 472.00 | | 253 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |