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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 860.00 | 410 093.00 | 32 767.00 | 442 860.00 |
AH Fonds commercial | 7 117 411.00 | 3 048.00 | 7 114 362.00 | 7 117 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 1 208.00 | 547.00 | 660.00 | 1 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 022.00 | 79 783.00 | 105 239.00 | 185 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 217 308.00 | 1 787 544.00 | 1 429 764.00 | 3 217 308.00 |
AX Avances et acomptes | 148 742.00 | | 148 742.00 | 148 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 599.00 | | 186 599.00 | 186 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 316 153.00 | 2 281 017.00 | 9 035 135.00 | 11 316 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784 769.00 | | 784 769.00 | 784 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 627 274.00 | 256 868.00 | 23 370 406.00 | 23 627 274.00 |
BZ Autres créances | 2 783 618.00 | | 2 783 618.00 | 2 783 618.00 |
CF Disponibilités | 5 115 966.00 | | 5 115 966.00 | 5 115 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 146.00 | | 164 146.00 | 164 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 475 774.00 | 256 868.00 | 32 218 906.00 | 32 475 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 791 927.00 | 2 537 885.00 | 41 254 042.00 | 43 791 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 890.00 | 152 400.00 | | 163 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 988 509.00 | | | 4 988 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 656 589.00 | 115 840.00 | | 1 656 589.00 |
DH Report à nouveau | 2 655 947.00 | 2 656 017.00 | | 2 655 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 410 446.00 | 1 540 748.00 | | 2 410 446.00 |
DL TOTAL (I) | 11 890 628.00 | 4 480 252.00 | | 11 890 628.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 735.00 | 872 080.00 | | 1 755 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 394.00 | 4 964 304.00 | | 1 052 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 551 972.00 | 1 009 044.00 | | 1 551 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 752 095.00 | 18 246 096.00 | | 18 752 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 850 991.00 | 4 196 977.00 | | 4 850 991.00 |
EA Autres dettes | 1 283 795.00 | 2 364 556.00 | | 1 283 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 171.00 | 23 564.00 | | 13 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 260 157.00 | 31 676 623.00 | | 29 260 157.00 |
ED (V) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 254 042.00 | 36 256 875.00 | | 41 254 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 052 394.00 | | | 1 052 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FG Production vendue services | 61 479 900.00 | 34 416 716.00 | 95 896 617.00 | 61 479 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 479 932.00 | 34 416 716.00 | 95 896 648.00 | 61 479 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 576 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 718 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 163 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 964 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 030 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 040.00 | |
GE Autres charges | | | 717 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 226 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 492 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 342 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 498.00 | 88 331.00 | | 85 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 827.00 | 72 533.00 | | 76 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 018.00 | 160 864.00 | | 170 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663 171.00 | 179 792.00 | | 663 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 636.00 | 63 201.00 | | 75 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738 807.00 | 342 993.00 | | 738 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568 789.00 | -182 128.00 | | -568 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 526 785.00 | 396 104.00 | | 526 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 836 421.00 | 691 240.00 | | 836 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 890 742.00 | 68 479 760.00 | | 96 890 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 480 296.00 | 66 939 012.00 | | 94 480 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 410 446.00 | 1 540 748.00 | | 2 410 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 045 465.00 | | 1 610 932.00 | 10 045 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 600.00 | 186 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 244.00 | 11 316 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 577 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 644.00 | 3 552 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 920 533.00 | | 656 738.00 | 6 920 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842 374.00 | | 862 552.00 | 2 842 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 557.00 | | 91 641.00 | 282 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968 157.00 | 380 910.00 | 68 051.00 | 1 968 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 385.00 | 42 756.00 | | 370 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 772.00 | 338 154.00 | 68 051.00 | 1 597 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 139 313.00 | 157 040.00 | 39 485.00 | 139 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 313.00 | 157 040.00 | 39 485.00 | 139 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 313.00 | 157 040.00 | 39 485.00 | 239 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 752 095.00 | 18 752 095.00 | | 18 752 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 433 031.00 | 1 433 031.00 | | 1 433 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 665.00 | 632 665.00 | | 632 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283 795.00 | 1 283 795.00 | | 1 283 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 599.00 | 186 599.00 | | 186 599.00 |
UX Autres créances clients | 23 278 301.00 | 23 278 301.00 | | 23 278 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 973.00 | 348 973.00 | | 348 973.00 |
VB T. V. A. | 936 069.00 | 936 069.00 | | 936 069.00 |
VC Groupe et associés | 171 578.00 | 171 578.00 | | 171 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 755 735.00 | 489 450.00 | 1 266 284.00 | 1 755 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 394.00 | 1 052 394.00 | | 1 052 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 221.00 | 236 221.00 | | 236 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627 381.00 | 1 627 381.00 | | 1 627 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 146.00 | 164 146.00 | | 164 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 761 637.00 | 26 761 637.00 | | 26 761 637.00 |
VW T.V.A. | 2 549 074.00 | 2 549 074.00 | | 2 549 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 708 185.00 | 26 441 900.00 | 1 266 284.00 | 27 708 185.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | 158.00 | | 180.00 |