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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 423.00 | 8 539.00 | 1 883.00 | 10 423.00 |
AP Constructions | 1 007 684.00 | 245 213.00 | 762 470.00 | 1 007 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 025.00 | 184 515.00 | 203 510.00 | 388 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 984.00 | 541 073.00 | 275 910.00 | 816 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 117.00 | 979 342.00 | 1 243 775.00 | 2 223 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BZ Autres créances | 129 984.00 | | 129 984.00 | 129 984.00 |
CF Disponibilités | 410 697.00 | | 410 697.00 | 410 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 776.00 | | 585 776.00 | 585 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 893.00 | 979 342.00 | 1 829 551.00 | 2 808 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 712.00 | 419 749.00 | | 425 712.00 |
DL TOTAL (I) | 469 712.00 | 463 749.00 | | 469 712.00 |
DP Provisions pour risques | 3 313.00 | 1 867.00 | | 3 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 313.00 | 1 867.00 | | 3 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 627.00 | 987 144.00 | | 828 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 203 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 021.00 | 190 598.00 | | 282 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 786.00 | 255 591.00 | | 245 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 274 123.00 | | |
EA Autres dettes | 89.00 | 234.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 524.00 | 1 911 144.00 | | 1 356 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 551.00 | 2 376 761.00 | | 1 829 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 042.00 | 1 109 781.00 | | 685 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 441.00 | | 25 074.00 | 2 206 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 397.00 | 2 223 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 397.00 | 2 212 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 845.00 | | 1 578.00 | 8 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 596.00 | | 23 496.00 | 2 197 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 501.00 | 223 239.00 | 8 397.00 | 764 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 271.00 | 2 269.00 | | 6 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 230.00 | 220 970.00 | 8 397.00 | 758 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 867.00 | 3 314.00 | 1 867.00 | 1 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 867.00 | 3 314.00 | 1 867.00 | 1 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 314.00 | 1 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 021.00 | 282 021.00 | | 282 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 695.00 | 139 695.00 | | 139 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 371.00 | 67 371.00 | | 67 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 107 388.00 | 107 388.00 | | 107 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 627.00 | 157 145.00 | 631 594.00 | 828 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 579.00 | | | 157 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 619.00 | 149 619.00 | | 149 619.00 |
VW T.V.A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 525.00 | 685 043.00 | 631 594.00 | 1 356 525.00 |