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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 626.00 | 98 342.00 | 19 284.00 | 117 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 241.00 | 113 733.00 | 95 508.00 | 209 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
060 Stock marchandises | 82 583.00 | | 82 583.00 | 82 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 083.00 | | 91 083.00 | 91 083.00 |
072 Créances – Autres | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
084 Disponibilités | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 254.00 | | 235 254.00 | 235 254.00 |
110 Total général Actif | 444 495.00 | 113 733.00 | 330 762.00 | 444 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 762.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 189.00 | 288 326.00 | | 136 189.00 |
214 Production vendue de biens – France | 35 146.00 | 22 068.00 | | 35 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 447.00 | 109 781.00 | | 111 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 14 687.00 | 11 460.00 | | 14 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 470.00 | 433 134.00 | | 297 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 345.00 | 209 583.00 | | 135 345.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 634.00 | 64 772.00 | | -5 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 260.00 | 7 638.00 | | 7 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 310.00 | 2 873.00 | | 1 310.00 |
242 Autres charges externes. | 78 391.00 | 67 763.00 | | 78 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 216.00 | 3 401.00 | | 3 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 938.00 | 29 817.00 | | 63 938.00 |
252 Charges sociales | 7 068.00 | 3 823.00 | | 7 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 817.00 | 16 158.00 | | 14 817.00 |
262 Autres charges | 452.00 | 22 899.00 | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 165.00 | 428 727.00 | | 306 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 695.00 | 4 407.00 | | -8 695.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | 2.00 | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 817.00 | 3 128.00 | | 1 817.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 436.00 | | 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 808.00 | 844.00 | | 1 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 041.00 | | | 218 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |