| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 229 538.00 | 6 873 057.00 | 12 356 482.00 | 19 229 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 093 308.00 | 9 199 301.00 | 4 894 007.00 | 14 093 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
AX Avances et acomptes | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287 134.00 | | 2 287 134.00 | 2 287 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 644 744.00 | 16 072 358.00 | 19 572 387.00 | 35 644 744.00 |
BT Marchandises | 9 260 300.00 | 142 937.00 | 9 117 362.00 | 9 260 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 039 905.00 | | 2 039 905.00 | 2 039 905.00 |
BZ Autres créances | 3 131 294.00 | | 3 131 294.00 | 3 131 294.00 |
CF Disponibilités | 536 455.00 | | 536 455.00 | 536 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 183.00 | | 60 183.00 | 60 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 028 137.00 | 142 937.00 | 14 885 200.00 | 15 028 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 672 881.00 | 16 215 295.00 | 34 457 586.00 | 50 672 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
DH Report à nouveau | -10 015 748.00 | -10 275 926.00 | | -10 015 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283 244.00 | 260 178.00 | | 1 283 244.00 |
DL TOTAL (I) | 18 288 258.00 | 17 005 014.00 | | 18 288 258.00 |
DP Provisions pour risques | 131 387.00 | 121 665.00 | | 131 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 387.00 | 121 665.00 | | 131 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 445.00 | 1 887.00 | | 2 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 224 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 525 527.00 | 10 889 970.00 | | 11 525 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 144 885.00 | 2 903 015.00 | | 3 144 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980 355.00 | 7 995.00 | | 980 355.00 |
EA Autres dettes | 166 722.00 | 541 968.00 | | 166 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 007.00 | 262 989.00 | | 218 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 037 941.00 | 15 832 782.00 | | 16 037 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 457 586.00 | 32 959 462.00 | | 34 457 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 864 224.00 | 15 614 775.00 | | 15 864 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 926 869.00 | 29 743.00 | 53 956 612.00 | 53 926 869.00 |
FD Production vendue biens | -1 120 305.00 | | -1 120 305.00 | -1 120 305.00 |
FG Production vendue services | 75 917.00 | 3 386 020.00 | 3 461 937.00 | 75 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 882 482.00 | 3 415 763.00 | 56 298 245.00 | 52 882 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 703 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 752 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 726 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -847 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 691 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 409 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 850 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 720 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 396 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 625 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 764 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460 137.00 | 877.00 | | 460 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 137.00 | 877.00 | | 460 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 895.00 | 167 368.00 | | 133 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 895.00 | 167 368.00 | | 133 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 242.00 | -166 491.00 | | 326 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 214 425.00 | 55 516 378.00 | | 60 214 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 931 181.00 | 55 256 200.00 | | 58 931 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283 244.00 | 260 178.00 | | 1 283 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 012 055.00 | | 2 698 612.00 | 38 012 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 326.00 | 2 287 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 065 923.00 | 35 644 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 967 637.00 | 19 229 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 025 960.00 | 14 128 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 572 175.00 | | 625 000.00 | 20 572 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 080 420.00 | | 2 073 612.00 | 15 080 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 359 460.00 | | | 2 359 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 347 700.00 | 1 720 431.00 | 2 856 862.00 | 10 347 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 678.00 | 170 349.00 | 887.00 | 49 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 298 022.00 | 1 550 082.00 | 2 855 975.00 | 10 298 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 665.00 | 131 387.00 | 121 665.00 | 121 665.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 657 567.00 | 1 396 800.00 | 2 400 450.00 | 7 657 567.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 349 082.00 | | 141 911.00 | 349 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 142 937.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 006 649.00 | 1 539 737.00 | 2 542 361.00 | 8 006 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 128 314.00 | 1 671 124.00 | 2 664 026.00 | 8 128 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 671 124.00 | 2 664 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 525 527.00 | 11 525 527.00 | | 11 525 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804 532.00 | 804 532.00 | | 804 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942 319.00 | 942 319.00 | | 942 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980 355.00 | 980 355.00 | | 980 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 722.00 | 166 722.00 | | 166 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 007.00 | 44 290.00 | 162 203.00 | 218 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287 134.00 | | 2 287 134.00 | 2 287 134.00 |
UX Autres créances clients | 2 039 905.00 | 2 039 905.00 | | 2 039 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 839.00 | 96 839.00 | | 96 839.00 |
VB T. V. A. | 476 179.00 | 476 179.00 | | 476 179.00 |
VC Groupe et associés | 1 930 794.00 | 1 930 794.00 | | 1 930 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494 527.00 | 494 527.00 | | 494 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 482.00 | 627 482.00 | | 627 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 183.00 | 44 108.00 | 16 075.00 | 60 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 518 516.00 | 5 215 307.00 | 2 303 209.00 | 7 518 516.00 |
VW T.V.A. | 903 508.00 | 903 508.00 | | 903 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 037 941.00 | 15 864 224.00 | 162 203.00 | 16 037 941.00 |