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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AP Constructions | 434 527.00 | 140 668.00 | 293 859.00 | 434 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 783.00 | 26 792.00 | 4 990.00 | 31 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 688.00 | 218 848.00 | 309 840.00 | 528 688.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 530.00 | 69 005.00 | 13 525.00 | 82 530.00 |
BZ Autres créances | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 588 870.00 | | 588 870.00 | 588 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 245.00 | 69 005.00 | 617 240.00 | 686 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 934.00 | 287 853.00 | 927 080.00 | 1 214 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 639.00 | | | 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 544 792.00 | 544 792.00 | | 544 792.00 |
DH Report à nouveau | 536 275.00 | 555 316.00 | | 536 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 569.00 | -19 041.00 | | -357 569.00 |
DL TOTAL (I) | 767 098.00 | 1 124 667.00 | | 767 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 096.00 | 111 937.00 | | 71 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 680.00 | 1 711.00 | | 6 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 411.00 | 32 939.00 | | 6 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 226.00 | 51 622.00 | | 31 226.00 |
EA Autres dettes | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 982.00 | 236 192.00 | | 152 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 080.00 | 1 360 860.00 | | 927 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 982.00 | 125 505.00 | | 152 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 790.00 | | 1 070 790.00 | 1 070 790.00 |
FG Production vendue services | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 416.00 | | 1 103 416.00 | 1 103 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 319.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 668.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 3 033.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | -2 033.00 | | -7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 098.00 | 1 067 097.00 | | 1 187 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 667.00 | 1 086 138.00 | | 1 544 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 569.00 | -19 041.00 | | -357 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149.00 | 179.00 | | 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 530.00 | 82 530.00 | | 82 530.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VP Divers | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 012.00 | 98 012.00 | | 98 012.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |