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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 507.00 | 52 877.00 | 158 630.00 | 211 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 775.00 | 63 387.00 | 3 388.00 | 66 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 694.00 | 20 740.00 | 47 955.00 | 68 694.00 |
BF Prêts | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 697.00 | 137 003.00 | 247 694.00 | 384 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BN En cours de production de biens | 65 999.00 | | 65 999.00 | 65 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 632.00 | | 86 632.00 | 86 632.00 |
BZ Autres créances | 39 005.00 | | 39 005.00 | 39 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CF Disponibilités | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 176.00 | | 208 176.00 | 208 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 873.00 | 137 003.00 | 455 870.00 | 592 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 874.00 | 65 722.00 | | 56 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 880.00 | -8 848.00 | | -17 880.00 |
DL TOTAL (I) | 99 794.00 | 117 674.00 | | 99 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 805.00 | 195 635.00 | | 192 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 321.00 | 2 550.00 | | 22 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 061.00 | 6 755.00 | | 11 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 377.00 | 69 241.00 | | 50 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 512.00 | 84 810.00 | | 79 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 076.00 | 358 991.00 | | 356 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 870.00 | 476 665.00 | | 455 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 232.00 | 186 633.00 | | 198 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 990.00 | 8 552.00 | | 19 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 647.00 | | 953 647.00 | 953 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 647.00 | | 953 647.00 | 953 647.00 |
FM Production stockée | | | 5 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 641.00 | |
GE Autres charges | | | 13 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 805.00 | 18 526.00 | | 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 833.00 | 122.00 | | 2 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 638.00 | 1 749.00 | | 5 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 472.00 | 1 871.00 | | 8 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 2 316.00 | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 920.00 | 1 768.00 | | 2 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 532.00 | 4 085.00 | | 3 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 940.00 | -2 213.00 | | 4 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 036.00 | 1 001 143.00 | | 972 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 916.00 | 1 009 991.00 | | 989 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 880.00 | -8 848.00 | | -17 880.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 973.00 | 40 774.00 | | 37 973.00 |