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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 329 398.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 022.00 | 152 021.00 | 1.00 | 152 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 148 901.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 067.00 | 234 223.00 | 164 844.00 | 399 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 65 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 440 967.00 | 386 244.00 | 5 054 723.00 | 5 440 967.00 |
BN En cours de production de biens | | | 8 427 861.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 974.00 | | 1 475 974.00 | 1 475 974.00 |
BZ Autres créances | 228 543.00 | | 228 543.00 | 228 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 303 125.00 | | 3 303 125.00 | 3 303 125.00 |
CF Disponibilités | 6 852 988.00 | | 6 852 988.00 | 6 852 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 867 221.00 | | 11 867 221.00 | 11 867 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 308 188.00 | 386 244.00 | 16 921 944.00 | 17 308 188.00 |
CU Autres participations | 4 889 879.00 | | 4 889 879.00 | 4 889 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 789 100.00 | 8 789 100.00 | | 8 789 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 582 696.00 | 527 881.00 | | 582 696.00 |
DG Autres réserves | 1 607 540.00 | 1 766 073.00 | | 1 607 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 207.00 | 1 096 282.00 | | 745 207.00 |
DL TOTAL (I) | 11 724 543.00 | 12 179 336.00 | | 11 724 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 192 839.00 | 2 391 849.00 | | 2 192 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 192 839.00 | 2 391 849.00 | | 2 192 839.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 249.00 | 183 206.00 | | 179 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 276 153.00 | 3 917 310.00 | | 4 276 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 880.00 | 121 052.00 | | 20 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 373.00 | 713 954.00 | | 715 373.00 |
EA Autres dettes | 8 103 566.00 | 7 236 412.00 | | 8 103 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 197 400.00 | 4 935 523.00 | | 5 197 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 921 944.00 | 17 114 859.00 | | 16 921 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 917 310.00 | | | 3 917 310.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 890 718.00 | 410 800.00 | | 1 890 718.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 10 873 309.00 | 11 340 256.00 | | 10 873 309.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 873 309.00 | 11 340 256.00 | | 10 873 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 795 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 795 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 174 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 923 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 944 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 826.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 099 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 988.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 405.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 222 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 041 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 817.00 | 6 120.00 | | 2 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 817.00 | 6 120.00 | | 2 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 285.00 | 361.00 | | 3 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 285.00 | 361.00 | | 3 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | 5 760.00 | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 622.00 | -98 471.00 | | 384 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 900.00 | 2 999 497.00 | | 3 281 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 693.00 | 1 903 215.00 | | 2 536 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 207.00 | 1 096 282.00 | | 745 207.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -345 326.00 | -381 102.00 | | -345 326.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 024 137.00 | 1 407 421.00 | | 3 024 137.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 024 137.00 | 1 407 421.00 | | 3 024 137.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 133 419.00 | 996 621.00 | | 1 133 419.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 890 718.00 | 410 800.00 | | 1 890 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 440 967.00 | | | 5 440 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 889 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 440 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 022.00 | | | 152 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 067.00 | | | 399 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 889 879.00 | | | 4 889 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 418.00 | 98 826.00 | | 287 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 021.00 | | | 152 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 397.00 | 98 826.00 | | 135 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 152.00 | 234 020.00 | 185 132.00 | 419 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 974.00 | 1 475 974.00 | | 1 475 974.00 |
VB T. V. A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VC Groupe et associés | 179 322.00 | 179 322.00 | | 179 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 249.00 | | 179 249.00 | 179 249.00 |
VI Groupe et associés | 4 276 153.00 | 4 276 153.00 | | 4 276 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 810.00 | | | 90 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 242.00 | | | 93 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 108.00 | 1 711 108.00 | | 1 711 108.00 |
VW T.V.A. | 294 579.00 | 294 579.00 | | 294 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 197 400.00 | 4 833 019.00 | 364 381.00 | 5 197 400.00 |