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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 195 012.00 | 176 045.00 | 18 967.00 | 195 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 588.00 | 123 232.00 | 5 356.00 | 128 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 387.00 | 82 605.00 | 24 782.00 | 107 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 303.00 | 393 582.00 | 162 721.00 | 556 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 94 649.00 | | 94 649.00 | 94 649.00 |
CF Disponibilités | 133 862.00 | | 133 862.00 | 133 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 430.00 | | 267 430.00 | 267 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 733.00 | 393 582.00 | 430 151.00 | 823 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -29 374.00 | -34 123.00 | | -29 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 687.00 | 4 749.00 | | 32 687.00 |
DL TOTAL (I) | 11 697.00 | -20 989.00 | | 11 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 446.00 | 234 135.00 | | 224 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 590.00 | 59 213.00 | | 137 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 717.00 | 35 778.00 | | 48 717.00 |
EA Autres dettes | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 454.00 | 336 873.00 | | 418 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 151.00 | 315 884.00 | | 430 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 454.00 | 336 873.00 | | 418 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 369.00 | | 367 369.00 | 367 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 369.00 | | 367 369.00 | 367 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 671.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 45 286.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 328.00 | 200 728.00 | | 417 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 641.00 | 195 979.00 | | 384 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 687.00 | 4 749.00 | | 32 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 414.00 | | 31 709.00 | 564 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 820.00 | 556 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 820.00 | 430 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 169.00 | | | 103 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 098.00 | | 31 709.00 | 439 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 731.00 | 8 671.00 | 39 820.00 | 424 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 031.00 | 8 671.00 | 39 820.00 | 413 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 590.00 | 137 590.00 | | 137 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
UX Autres créances clients | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
VB T. V. A. | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
VI Groupe et associés | 224 446.00 | 224 446.00 | | 224 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 318.00 | 68 318.00 | | 68 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 853.00 | 127 649.00 | 22 204.00 | 149 853.00 |
VW T.V.A. | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 454.00 | 418 454.00 | | 418 454.00 |