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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 429.00 | 11 502.00 | 2 928.00 | 14 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 429.00 | 37 804.00 | 3 625.00 | 41 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 684.00 | 60 622.00 | 8 061.00 | 68 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 204.00 | 109 928.00 | 18 276.00 | 128 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BP En cours de production de services | 84 753.00 | | 84 753.00 | 84 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 178.00 | 14 024.00 | 342 154.00 | 356 178.00 |
BZ Autres créances | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CF Disponibilités | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 014.00 | 14 024.00 | 507 990.00 | 522 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 218.00 | 123 952.00 | 526 266.00 | 650 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 83 020.00 | | | 83 020.00 |
DH Report à nouveau | -252 883.00 | | | -252 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875.00 | | | 875.00 |
DL TOTAL (I) | -120 589.00 | | | -120 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 128.00 | | | 75 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 614.00 | | | 205 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 358.00 | | | 316 358.00 |
EA Autres dettes | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 855.00 | | | 646 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 266.00 | | | 526 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 486.00 | | | 580 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 126.00 | | 8 197.00 | 127 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 119.00 | 128 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 119.00 | 110 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 480.00 | | 3 949.00 | 10 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 984.00 | | 4 248.00 | 112 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 514.00 | 10 046.00 | 6 632.00 | 106 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 749.00 | 1 753.00 | | 9 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 765.00 | 8 294.00 | 6 632.00 | 96 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 83.00 | | | 83.00 |
06 aucun libellé | 87.00 | | | 87.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 614.00 | 205 614.00 | | 205 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 964.00 | 56 964.00 | | 56 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 256.00 | 177 256.00 | | 177 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
UX Autres créances clients | 322 517.00 | 322 517.00 | | 322 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -4 624.00 | -4 624.00 | | -4 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 128.00 | 8 759.00 | 66 369.00 | 75 128.00 |
VI Groupe et associés | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 522.00 | 363 860.00 | 3 662.00 | 367 522.00 |
VW T.V.A. | 80 913.00 | 80 913.00 | | 80 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 855.00 | 580 486.00 | 66 369.00 | 646 855.00 |