| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 621.00 | 7 788.00 | 833.00 | 8 621.00 |
AP Constructions | 616 253.00 | 529 371.00 | 86 882.00 | 616 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 030.00 | 517 068.00 | 333 963.00 | 851 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 497 624.00 | 1 074 944.00 | 422 680.00 | 1 497 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 682.00 | | 69 682.00 | 69 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 982.00 | 4 961.00 | 1 703 021.00 | 1 707 982.00 |
BZ Autres créances | 508 132.00 | | 508 132.00 | 508 132.00 |
CF Disponibilités | 1 712 523.00 | | 1 712 523.00 | 1 712 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 013 517.00 | 4 961.00 | 4 008 556.00 | 4 013 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 511 140.00 | 1 079 905.00 | 4 431 236.00 | 5 511 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 813 232.00 | 826 197.00 | | 813 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 373.00 | -12 965.00 | | 37 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 689.00 | 35 804.00 | | 30 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 294.00 | 1 157 037.00 | | 1 189 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 376.00 | 275 993.00 | | 201 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 897.00 | 7 613.00 | | 23 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 745.00 | 2 021 325.00 | | 2 059 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 785.00 | 889 128.00 | | 916 785.00 |
EA Autres dettes | 40 139.00 | 24 153.00 | | 40 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 241 941.00 | 3 218 212.00 | | 3 241 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 236.00 | 4 375 249.00 | | 4 431 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 256 843.00 | | 13 256 843.00 | 13 256 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 256 843.00 | | 13 256 843.00 | 13 256 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 524 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 893 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 678 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 145 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 79 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 470 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 426.00 | 5 115.00 | | 12 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 426.00 | 5 115.00 | | 12 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 863.00 | 6 773.00 | | 10 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 492.00 | 66 320.00 | | 2 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 355.00 | 73 093.00 | | 13 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929.00 | -67 978.00 | | -929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 537 970.00 | 14 967 860.00 | | 13 537 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 500 598.00 | 14 980 824.00 | | 13 500 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 373.00 | -12 965.00 | | 37 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 461.00 | | 41 297.00 | 1 507 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 308.00 | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 135.00 | 1 497 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 827.00 | 1 496 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 151.00 | | 41 297.00 | 1 504 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 882.00 | 136 685.00 | 20 623.00 | 958 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 882.00 | 136 685.00 | 20 623.00 | 958 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 557.00 | 100.00 | 50 696.00 | 55 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 557.00 | 100.00 | 50 696.00 | 55 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 557.00 | 100.00 | 50 696.00 | 55 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 745.00 | 2 059 745.00 | | 2 059 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 087.00 | 352 087.00 | | 352 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 510.00 | 273 510.00 | | 273 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 029.00 | 1 702 029.00 | | 1 702 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
VB T. V. A. | 361 391.00 | 361 391.00 | | 361 391.00 |
VC Groupe et associés | 71 988.00 | 71 988.00 | | 71 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 376.00 | 85 266.00 | 116 110.00 | 201 376.00 |
VI Groupe et associés | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 592.00 | 74 592.00 | | 74 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 151.00 | 2 225 198.00 | 5 953.00 | 2 231 151.00 |
VW T.V.A. | 287 472.00 | 287 472.00 | | 287 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 780.00 | 3 125 670.00 | 116 110.00 | 3 241 780.00 |