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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 873.00 | 22 518.00 | 1 355.00 | 23 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 873.00 | 22 518.00 | 1 355.00 | 23 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 559 584.00 | | 2 559 584.00 | 2 559 584.00 |
BZ Autres créances | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 729.00 | | 2 573 729.00 | 2 573 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 602.00 | 22 518.00 | 2 575 083.00 | 2 597 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 612.00 | 5 219.00 | | 5 612.00 |
DH Report à nouveau | 91 423.00 | 83 958.00 | | 91 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 261.00 | 7 857.00 | | 169 261.00 |
DL TOTAL (I) | 383 297.00 | 214 035.00 | | 383 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483 633.00 | 1 395 094.00 | | 1 483 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 853.00 | 94 673.00 | | 51 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 979.00 | 676 443.00 | | 638 979.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 49 400.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 787.00 | 2 215 610.00 | | 2 191 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 083.00 | 2 429 645.00 | | 2 575 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 787.00 | 2 208 731.00 | | 2 191 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 483 633.00 | | | 1 483 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 882.00 | | 1 496 882.00 | 1 496 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 882.00 | | 1 496 882.00 | 1 496 882.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 295.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 6 000.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 6 000.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 6 000.00 | | 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 82 272.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 305.00 | 47 400.00 | | 36 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 033.00 | 1 660 541.00 | | 1 497 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 771.00 | 1 652 683.00 | | 1 327 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 261.00 | 7 857.00 | | 169 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 002.00 | 23 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 002.00 | 23 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 225.00 | 5 295.00 | 11 002.00 | 28 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 225.00 | 5 295.00 | 11 002.00 | 28 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 240.00 | 124 240.00 | | 124 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 565.00 | 63 565.00 | | 63 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 559 584.00 | 2 559 584.00 | | 2 559 584.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VC Groupe et associés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 483 633.00 | 1 483 633.00 | | 1 483 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 729.00 | 2 573 729.00 | | 2 573 729.00 |
VW T.V.A. | 434 255.00 | 434 255.00 | | 434 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 787.00 | 2 191 787.00 | | 2 191 787.00 |