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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 286 670.00 | 88 486.00 | 198 184.00 | 286 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 087.00 | 137 164.00 | 198 923.00 | 336 087.00 |
BZ Autres créances | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CF Disponibilités | 69 621.00 | | 69 621.00 | 69 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 700.00 | | 75 700.00 | 75 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 786.00 | 137 164.00 | 274 622.00 | 411 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
DL TOTAL (I) | 37 756.00 | | | 37 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 558.00 | | | 142 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 351.00 | | | 58 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 866.00 | | | 236 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 622.00 | | | 274 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 339.00 | | | 211 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 605.00 | | | 113 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 373.00 | | | 77 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 559.00 | | 527.00 | 335 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 348.00 | | | 335 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | 527.00 | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 164.00 | | | 137 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 164.00 | | | 137 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 351.00 | 58 351.00 | | 58 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
VB T. V. A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
VI Groupe et associés | 115 558.00 | 115 558.00 | | 115 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527.00 | | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 818.00 | 6 079.00 | 739.00 | 6 818.00 |
VW T.V.A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 866.00 | 211 339.00 | 25 527.00 | 236 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
ST Autres comptes | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 949.00 | | | 68 949.00 |