| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 948.00 | 8 491.00 | 457.00 | 8 948.00 |
AH Fonds commercial | 128 385.00 | | 128 385.00 | 128 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 763.00 | 437 729.00 | 30 034.00 | 467 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 125.00 | 444 535.00 | 158 590.00 | 603 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 156.00 | 890 755.00 | 318 401.00 | 1 209 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 623.00 | | 333 623.00 | 333 623.00 |
BN En cours de production de biens | 236 742.00 | | 236 742.00 | 236 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 973.00 | 46 818.00 | 1 641 155.00 | 1 687 973.00 |
BZ Autres créances | 254 442.00 | | 254 442.00 | 254 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 262 039.00 | | 262 039.00 | 262 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 397.00 | 46 818.00 | 2 750 580.00 | 2 797 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 554.00 | 937 573.00 | 3 068 981.00 | 4 006 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 149.00 | | | 54 149.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 554 730.00 | 554 730.00 | | 554 730.00 |
DH Report à nouveau | -194 083.00 | -229 553.00 | | -194 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 715.00 | 35 470.00 | | 45 715.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 441.00 | | |
DL TOTAL (I) | 516 362.00 | 472 088.00 | | 516 362.00 |
DP Provisions pour risques | 32 580.00 | 52 580.00 | | 32 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 405.00 | 34 122.00 | | 35 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 985.00 | 86 702.00 | | 67 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 292.00 | 41 977.00 | | 632 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 160.00 | 450.00 | | 16 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 535.00 | 701 105.00 | | 1 372 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 148.00 | 255 724.00 | | 331 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905.00 | | | 905.00 |
EA Autres dettes | 5 010.00 | 774.00 | | 5 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 979.00 | 24 310.00 | | 106 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 634.00 | 1 024 340.00 | | 2 484 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 981.00 | 1 583 131.00 | | 3 068 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 305.00 | 1 015 051.00 | | 2 298 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396 041.00 | 12 648.00 | | 396 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 897.00 | | 246 275.00 | 988 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 015.00 | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 015.00 | 1 209 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 1 070 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 836.00 | | 120 497.00 | 16 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 711.00 | | 125 178.00 | 953 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 350.00 | | 600.00 | 18 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 716.00 | 43 980.00 | 941.00 | 847 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 043.00 | 448.00 | | 8 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 673.00 | 43 532.00 | 941.00 | 839 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 702.00 | 1 283.00 | 20 000.00 | 86 702.00 |
6T Sur comptes clients | 73 545.00 | | 26 728.00 | 73 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 545.00 | | 26 728.00 | 73 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 689.00 | 1 283.00 | 48 169.00 | 161 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 283.00 | 46 728.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 535.00 | 1 372 535.00 | | 1 372 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 965.00 | 107 965.00 | | 107 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 979.00 | 106 979.00 | | 106 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 633 824.00 | | | 1 633 824.00 |
VB T. V. A. | 166 682.00 | | | 166 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 142.00 | 396 142.00 | | 396 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 150.00 | 49 822.00 | 148 335.00 | 236 150.00 |
VI Groupe et associés | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 704.00 | | | 239 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 809.00 | | | 75 809.00 |
VP Divers | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 822.00 | 1 910 844.00 | 54 978.00 | 1 965 822.00 |
VW T.V.A. | 196 633.00 | 196 633.00 | | 196 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 474.00 | 2 282 145.00 | 148 335.00 | 2 468 474.00 |