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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 380.00 | 19 187.00 | 24 193.00 | 43 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 121.00 | 19 187.00 | 70 934.00 | 90 121.00 |
BT Marchandises | 1 144 805.00 | | 1 144 805.00 | 1 144 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 985.00 | | 776 985.00 | 776 985.00 |
BZ Autres créances | 47 556.00 | | 47 556.00 | 47 556.00 |
CF Disponibilités | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 793.00 | | 1 980 793.00 | 1 980 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 913.00 | 19 187.00 | 2 051 727.00 | 2 070 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 346 521.00 | 340 999.00 | | 346 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 320.00 | 5 523.00 | | 5 320.00 |
DL TOTAL (I) | 360 226.00 | 354 906.00 | | 360 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 061.00 | 351.00 | | 1 180 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 204.00 | 3 281.00 | | 289 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 617.00 | 18 404.00 | | 110 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 355.00 | 59 221.00 | | 90 355.00 |
EA Autres dettes | 21 262.00 | 3 064.00 | | 21 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 501.00 | 84 320.00 | | 1 691 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 727.00 | 439 226.00 | | 2 051 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 501.00 | 84 320.00 | | 1 691 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 060 061.00 | 351.00 | | 1 060 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 906.00 | 270 906.00 | | 270 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 617.00 | 110 617.00 | | 110 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 238.00 | 67 238.00 | | 67 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 540.00 | 540.00 | 45 000.00 | 45 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 776 985.00 | 776 985.00 | | 776 985.00 |
VB T. V. A. | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060 061.00 | 1 060 061.00 | | 1 060 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 906.00 | | | 390 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 680.00 | 826 480.00 | 46 200.00 | 872 680.00 |
VW T.V.A. | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 501.00 | 1 691 501.00 | | 1 691 501.00 |