| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AN Terrains | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
AP Constructions | 38 065.00 | 25 556.00 | 12 509.00 | 38 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 373.00 | 144 296.00 | 35 078.00 | 179 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 142.00 | 119 334.00 | 33 808.00 | 153 142.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 286.00 | 307 012.00 | 316 274.00 | 623 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 349.00 | 4 569.00 | 35 780.00 | 40 349.00 |
BN En cours de production de biens | 72 832.00 | | 72 832.00 | 72 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 726.00 | 4 027.00 | 172 699.00 | 176 726.00 |
BZ Autres créances | 60 905.00 | | 60 905.00 | 60 905.00 |
CF Disponibilités | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 620.00 | 8 596.00 | 383 024.00 | 391 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 906.00 | 315 608.00 | 699 298.00 | 1 014 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 867.00 | 72 867.00 | | 72 867.00 |
DG Autres réserves | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
DH Report à nouveau | | -55 065.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 485.00 | 62 641.00 | | -149 485.00 |
DL TOTAL (I) | 7 182.00 | 156 667.00 | | 7 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 804.00 | 187 985.00 | | 176 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 898.00 | 24 898.00 | | 23 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 274.00 | 85 048.00 | | 132 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 416.00 | 223 145.00 | | 219 416.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 164.00 | 69 189.00 | | 138 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 116.00 | 590 266.00 | | 692 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 298.00 | 746 933.00 | | 699 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 554.00 | 580 918.00 | | 648 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 988.00 | | 50 299.00 | 572 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 877.00 | | | 238 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 997.00 | | 50 299.00 | 331 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 838.00 | 19 174.00 | | 287 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 012.00 | 19 174.00 | | 270 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 687.00 | | 1 118.00 | 5 687.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 027.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 687.00 | 4 027.00 | 1 118.00 | 5 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 687.00 | 4 027.00 | 1 118.00 | 5 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 027.00 | 1 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 274.00 | 132 274.00 | | 132 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 409.00 | 93 409.00 | | 93 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 943.00 | 81 943.00 | | 81 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 164.00 | 138 164.00 | | 138 164.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 171 893.00 | | | 171 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | | | 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VB T. V. A. | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 082.00 | 147 082.00 | | 147 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 722.00 | 10 058.00 | 19 664.00 | 29 722.00 |
VI Groupe et associés | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
VP Divers | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 140.00 | 235 508.00 | 6 632.00 | 242 140.00 |
VW T.V.A. | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 116.00 | 648 554.00 | 43 562.00 | 692 116.00 |