| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
AH Fonds commercial | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 322.00 | 39 849.00 | 14 472.00 | 54 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 536.00 | 19 854.00 | 53 682.00 | 73 536.00 |
BZ Autres créances | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
CF Disponibilités | 67 820.00 | | 67 820.00 | 67 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 643.00 | 19 854.00 | 144 789.00 | 164 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 965.00 | 59 703.00 | 159 262.00 | 218 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 746.00 | 126 746.00 | | 126 746.00 |
DH Report à nouveau | -26 434.00 | -11 251.00 | | -26 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 096.00 | -15 183.00 | | -19 096.00 |
DL TOTAL (I) | 89 599.00 | 108 696.00 | | 89 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 576.00 | 19 983.00 | | 21 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 576.00 | 19 983.00 | | 21 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 055.00 | 2 466.00 | | 12 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 030.00 | 30 268.00 | | 36 030.00 |
EA Autres dettes | | 2 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 086.00 | 35 658.00 | | 48 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 262.00 | 164 337.00 | | 159 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 086.00 | 35 658.00 | | 48 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 471.00 | | 345 471.00 | 345 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 471.00 | | 345 471.00 | 345 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 593.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 836.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 57.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 57.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | 57.00 | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 839.00 | 282 136.00 | | 345 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 936.00 | 297 319.00 | | 364 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 096.00 | -15 183.00 | | -19 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 322.00 | | | 54 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 733.00 | 116.00 | | 39 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 163.00 | 116.00 | | 21 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 983.00 | 1 593.00 | | 19 983.00 |
6T Sur comptes clients | 20 139.00 | | 285.00 | 20 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 139.00 | | 285.00 | 20 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 122.00 | 1 593.00 | 285.00 | 40 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 593.00 | 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
UX Autres créances clients | 51 214.00 | | | 51 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
VB T. V. A. | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 823.00 | 96 823.00 | | 96 823.00 |
VW T.V.A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 213.00 | 1 705.00 | | 2 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152.00 | 43.00 | | 152.00 |
ST Autres comptes | 11 966.00 | 12 928.00 | | 11 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 447.00 | 6 467.00 | | 6 447.00 |
YT Sous‐traitance | 99 536.00 | 93 616.00 | | 99 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 600.00 | 30 756.00 | | 21 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 213.00 | 1 705.00 | | 2 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 414.00 | 28 030.00 | | 36 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 942.00 | 24 801.00 | | 19 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 702.00 | 143 812.00 | | 139 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |