| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 154 384.00 | 144 416.00 | 9 968.00 | 154 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 562.00 | 127 430.00 | 11 133.00 | 138 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 830.00 | 8 881.00 | 5 949.00 | 14 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 553.00 | 280 727.00 | 206 826.00 | 487 553.00 |
BT Marchandises | 341 297.00 | | 341 297.00 | 341 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CF Disponibilités | 709 635.00 | | 709 635.00 | 709 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 193.00 | | 1 062 193.00 | 1 062 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 747.00 | 280 727.00 | 1 269 020.00 | 1 549 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
CU Autres participations | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 550 083.00 | 550 083.00 | | 550 083.00 |
DH Report à nouveau | -33 716.00 | | | -33 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 943.00 | -33 716.00 | | 109 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 510.00 | 903 566.00 | | 1 013 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 334.00 | 171 884.00 | | 146 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 187.00 | 96 944.00 | | 107 187.00 |
EA Autres dettes | 1 989.00 | 4 603.00 | | 1 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 510.00 | 273 431.00 | | 255 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 020.00 | 1 176 998.00 | | 1 269 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 510.00 | 273 431.00 | | 255 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 718.00 | | 1 500 718.00 | 1 500 718.00 |
FG Production vendue services | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 116.00 | | 1 525 116.00 | 1 525 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 325.00 | 1 076.00 | | 1 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 411.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 411.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 21.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 21.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 391.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 769.00 | 1 306 171.00 | | 1 560 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 825.00 | 1 339 887.00 | | 1 450 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 943.00 | -33 716.00 | | 109 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 666.00 | | 7 887.00 | 479 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 960.00 | | 7 816.00 | 299 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 012.00 | | 71.00 | 12 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 644.00 | 8 083.00 | | 272 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 644.00 | 8 083.00 | | 272 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 334.00 | 146 334.00 | | 146 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 130.00 | 37 130.00 | | 37 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VW T.V.A. | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 510.00 | 255 510.00 | | 255 510.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 448.00 | 3 870.00 | | 5 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 914.00 | 10 592.00 | | 6 914.00 |
ST Autres comptes | 107 870.00 | 113 810.00 | | 107 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 431.00 | 69 750.00 | | 70 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 000.00 | 5 007.00 | | 5 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 448.00 | 8 877.00 | | 10 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 445.00 | 253 471.00 | | 296 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 287.00 | 198 476.00 | | 180 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 216.00 | 194 152.00 | | 185 216.00 |