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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 141 411.00 | 103 905.00 | 37 506.00 | 141 411.00 |
040 Immobilisations financières | 141 405.00 | | 141 405.00 | 141 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 817.00 | 103 905.00 | 178 912.00 | 282 817.00 |
060 Stock marchandises | 43 907.00 | | 43 907.00 | 43 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 567.00 | | 40 567.00 | 40 567.00 |
072 Créances – Autres | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
084 Disponibilités | 52 394.00 | | 52 394.00 | 52 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 518.00 | | 138 518.00 | 138 518.00 |
110 Total général Actif | 421 335.00 | 103 905.00 | 317 429.00 | 421 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 366 142.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 530.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 091.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 141 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 951.00 | 154 853.00 | | 154 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 448.00 | 52 871.00 | | 45 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 004.00 | | |
230 Autres produits | 387.00 | 212.00 | | 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 785.00 | 211 940.00 | | 200 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 169.00 | 108 764.00 | | 99 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 533.00 | -3 916.00 | | 9 533.00 |
242 Autres charges externes. | 39 548.00 | 46 372.00 | | 39 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 733.00 | 10 123.00 | | 9 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 281.00 | 40 683.00 | | 24 281.00 |
252 Charges sociales | 7 346.00 | 15 264.00 | | 7 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 906.00 | 12 044.00 | | 10 906.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 31.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 624.00 | 229 365.00 | | 200 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 161.00 | -17 425.00 | | 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 131.00 | 10 131.00 | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 313.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 293.00 | -19 607.00 | | 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 025.00 | | | 227 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 091.00 | | | 57 091.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 372.00 | | | 24 372.00 |