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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 704.00 | 22 002.00 | 7 702.00 | 29 704.00 |
AP Constructions | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 530.00 | 197 205.00 | 24 325.00 | 221 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 992.00 | 115 804.00 | 40 187.00 | 155 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 490.00 | 360 419.00 | 108 071.00 | 468 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 126.00 | 3 407.00 | 1 001 719.00 | 1 005 126.00 |
BZ Autres créances | 46 854.00 | | 46 854.00 | 46 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 729.00 | | 300 729.00 | 300 729.00 |
CF Disponibilités | 50 119.00 | | 50 119.00 | 50 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 047.00 | 3 407.00 | 1 462 640.00 | 1 466 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 537.00 | 363 826.00 | 1 570 711.00 | 1 934 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 387 350.00 | 363 860.00 | | 387 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 164.00 | 23 490.00 | | 126 164.00 |
DL TOTAL (I) | 530 038.00 | 403 874.00 | | 530 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 180.00 | 33 054.00 | | 117 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392.00 | 132 183.00 | | 1 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 163.00 | 188 930.00 | | 139 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 182.00 | 291 123.00 | | 366 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 651.00 | 310 887.00 | | 408 651.00 |
EA Autres dettes | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 674.00 | 956 177.00 | | 1 040 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 711.00 | 1 360 052.00 | | 1 570 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 820.00 | 27 435.00 | 11 836.00 | 344 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 980.00 | 7 081.00 | 3 058.00 | 17 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 841.00 | 20 355.00 | 8 778.00 | 326 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 182.00 | 366 182.00 | | 366 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 651.00 | 408 651.00 | | 408 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 857.00 | | 35 857.00 | 35 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 180.00 | 28 789.00 | 88 391.00 | 117 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068 900.00 | 1 068 900.00 | | 1 068 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 757.00 | 1 068 900.00 | 35 857.00 | 1 104 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 511.00 | 813 120.00 | 88 391.00 | 901 511.00 |