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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AH Fonds commercial | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 651.00 | 27 037.00 | 11 614.00 | 38 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 009.00 | 37 261.00 | 41 748.00 | 79 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 075.00 | | 232 075.00 | 232 075.00 |
BZ Autres créances | 82 219.00 | | 82 219.00 | 82 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 601.00 | | 500 601.00 | 500 601.00 |
CF Disponibilités | 244 407.00 | | 244 407.00 | 244 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 998.00 | | 1 066 998.00 | 1 066 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 008.00 | 37 261.00 | 1 108 747.00 | 1 146 008.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 320 238.00 | 279 214.00 | | 320 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 084.00 | 291 023.00 | | 243 084.00 |
DL TOTAL (I) | 571 707.00 | 578 622.00 | | 571 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 135.00 | 155 005.00 | | 140 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 456.00 | 43 832.00 | | 40 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 965.00 | 9 991.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 002.00 | 90 055.00 | | 79 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 547.00 | 283 062.00 | | 259 547.00 |
EA Autres dettes | 16 935.00 | 5 581.00 | | 16 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 040.00 | 587 527.00 | | 537 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 747.00 | 1 166 149.00 | | 1 108 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 856.00 | 3 405.00 | | 33 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 957.00 | 3 405.00 | | 31 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 002.00 | 79 002.00 | | 79 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 546.00 | 259 546.00 | | 259 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 135.00 | 29 710.00 | 110 424.00 | 140 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 990.00 | 321 990.00 | | 321 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 334.00 | 321 990.00 | 9 344.00 | 331 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 075.00 | 425 650.00 | 110 424.00 | 536 075.00 |