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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 468.00 | 10 688.00 | 47 780.00 | 58 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 982.00 | 691 495.00 | 47 487.00 | 738 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 614.00 | 57 476.00 | 44 137.00 | 101 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 837.00 | 759 659.00 | 161 178.00 | 920 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
BN En cours de production de biens | 79 072.00 | | 79 072.00 | 79 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 299.00 | | 84 299.00 | 84 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 861.00 | 53 355.00 | 266 506.00 | 319 861.00 |
BZ Autres créances | 106 928.00 | | 106 928.00 | 106 928.00 |
CF Disponibilités | 118 361.00 | | 118 361.00 | 118 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 915.00 | | 57 915.00 | 57 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 688.00 | 53 355.00 | 727 333.00 | 780 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 525.00 | 813 014.00 | 888 511.00 | 1 701 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 396 083.00 | 442 336.00 | | 396 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 478.00 | 3 747.00 | | 33 478.00 |
DL TOTAL (I) | 490 061.00 | 506 583.00 | | 490 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 942.00 | 101 375.00 | | 113 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 780.00 | 144 243.00 | | 134 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 275.00 | 219 881.00 | | 142 275.00 |
EA Autres dettes | 7 454.00 | 100 492.00 | | 7 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 450.00 | 565 990.00 | | 398 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 511.00 | 1 072 573.00 | | 888 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 191.00 | 506 168.00 | | 332 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 965.00 | 15 092.00 | | 4 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 213.00 | | 74 745.00 | 875 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 527.00 | 21 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 121.00 | 920 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 593.00 | 840 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 570.00 | | 32 899.00 | 25 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 103.00 | | 16 086.00 | 842 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 540.00 | | 25 760.00 | 7 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 218.00 | 40 017.00 | 13 577.00 | 733 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 701.00 | 5 987.00 | | 4 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 517.00 | 34 031.00 | 13 577.00 | 728 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 355.00 | | | 53 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 355.00 | | | 53 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 355.00 | | | 53 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 780.00 | 134 780.00 | | 134 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
UX Autres créances clients | 257 853.00 | 257 853.00 | | 257 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 008.00 | 62 008.00 | | 62 008.00 |
VB T. V. A. | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VC Groupe et associés | 85 396.00 | 85 396.00 | | 85 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 977.00 | 42 718.00 | 66 259.00 | 108 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 915.00 | 57 915.00 | | 57 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 931.00 | 505 931.00 | | 505 931.00 |
VW T.V.A. | 69 812.00 | 69 812.00 | | 69 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 450.00 | 332 191.00 | 66 259.00 | 398 450.00 |