| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 000.00 | 6 335.00 | 10 665.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 498.00 | 39 719.00 | 5 779.00 | 45 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 523.00 | | 56 523.00 | 56 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 407.00 | 120 511.00 | 88 896.00 | 209 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BZ Autres créances | 155 551.00 | | 155 551.00 | 155 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 394.00 | 6 942.00 | 591 452.00 | 598 394.00 |
CF Disponibilités | 154 017.00 | | 154 017.00 | 154 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 315.00 | 6 942.00 | 925 373.00 | 932 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 722.00 | 127 453.00 | 1 014 269.00 | 1 141 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 714.00 | | | 115 714.00 |
CU Autres participations | 90 333.00 | 74 457.00 | 15 876.00 | 90 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 618 710.00 | 211 622.00 | | 618 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 897.00 | 427 088.00 | | -62 897.00 |
DL TOTAL (I) | 815 813.00 | 898 710.00 | | 815 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 969.00 | 10 063.00 | | 2 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 259.00 | 75 295.00 | | 75 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 3 074.00 | | 4 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 815.00 | 111 573.00 | | 108 815.00 |
EA Autres dettes | 7 216.00 | 6 655.00 | | 7 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 456.00 | 206 660.00 | | 198 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 269.00 | 1 105 370.00 | | 1 014 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 197.00 | 128 426.00 | | 123 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 116.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 100.00 | | 104 100.00 | 104 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 100.00 | | 104 100.00 | 104 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 043.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 833.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 995 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 995 457.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 508 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 508 727.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 486 730.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 319.00 | 32 968.00 | | -25 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 597.00 | 1 224 072.00 | | 134 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 495.00 | 796 984.00 | | 197 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 897.00 | 427 088.00 | | -62 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 074.00 | | 3 333.00 | 206 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 944.00 | | 554.00 | 61 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 130.00 | | 2 779.00 | 144 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 472.00 | 11 582.00 | | 34 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 472.00 | 11 582.00 | | 34 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 995.00 | | 1 053.00 | 7 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 410.00 | 5 043.00 | 1 053.00 | 77 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 410.00 | 5 043.00 | 1 053.00 | 77 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 043.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 523.00 | | 56 523.00 | 56 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
UX Autres créances clients | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VI Groupe et associés | 89 260.00 | 14 001.00 | 75 259.00 | 89 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 383.00 | 5 669.00 | 115 714.00 | 121 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 481.00 | 64 191.00 | 172 290.00 | 236 481.00 |
VW T.V.A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 456.00 | 123 197.00 | 75 259.00 | 198 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 666.00 | 17 492.00 | | 666.00 |
ST Autres comptes | 16 002.00 | 25 297.00 | | 16 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255.00 | 654.00 | | 255.00 |
YT Sous‐traitance | 6 202.00 | 42 370.00 | | 6 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 1 092.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 203.00 | 1 848.00 | | 1 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 703.00 | 35 195.00 | | 20 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 704.00 | 15 787.00 | | 2 704.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 126.00 | 85 813.00 | | 23 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |