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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
AP Constructions | 18 360.00 | 5 743.00 | 12 617.00 | 18 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 855.00 | 86 139.00 | 20 716.00 | 106 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 361.00 | 108 590.00 | 45 771.00 | 154 361.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 238.00 | 203 464.00 | 97 773.00 | 301 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 803.00 | 29 216.00 | 244 588.00 | 273 803.00 |
BZ Autres créances | 168 815.00 | | 168 815.00 | 168 815.00 |
CF Disponibilités | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 804.00 | 29 216.00 | 456 589.00 | 485 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 042.00 | 232 680.00 | 554 362.00 | 787 042.00 |
CU Autres participations | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 273 074.00 | 278 186.00 | | 273 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 841.00 | -5 112.00 | | 41 841.00 |
DL TOTAL (I) | 331 685.00 | 289 844.00 | | 331 685.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 526.00 | 510.00 | | 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 054.00 | 883.00 | | 8 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 524.00 | 87 251.00 | | 71 524.00 |
EA Autres dettes | 142 573.00 | 135 537.00 | | 142 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 677.00 | 224 181.00 | | 222 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 362.00 | 514 025.00 | | 554 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 114.00 | | 1 477 114.00 | 1 477 114.00 |
FG Production vendue services | 43 765.00 | | 43 765.00 | 43 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 879.00 | | 1 520 879.00 | 1 520 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 216.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 3 250.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 3 250.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 449.00 | 2 422.00 | | 5 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 918.00 | 2 422.00 | | 6 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 501.00 | 828.00 | | -6 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 152.00 | 1 455 587.00 | | 1 528 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 311.00 | 1 460 699.00 | | 1 486 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 841.00 | -5 112.00 | | 41 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 213.00 | 21 511.00 | | 23 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 414.00 | 22 793.00 | 10 742.00 | 191 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 421.00 | 22 793.00 | 10 742.00 | 188 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 524.00 | 71 524.00 | | 71 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 159.00 | 142 159.00 | | 142 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 705.00 | 460 705.00 | | 460 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 544.00 | 460 705.00 | 839.00 | 461 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 677.00 | 222 677.00 | | 222 677.00 |