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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 871.00 | 67 395.00 | 2 476.00 | 69 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 866.00 | 94 947.00 | 13 919.00 | 108 866.00 |
BT Marchandises | 133 559.00 | 17 230.00 | 116 329.00 | 133 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 391.00 | 10 214.00 | 360 177.00 | 370 391.00 |
BZ Autres créances | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
CF Disponibilités | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 683.00 | 27 444.00 | 522 238.00 | 549 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 548.00 | 122 391.00 | 536 157.00 | 658 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
DH Report à nouveau | 53 942.00 | 142 549.00 | | 53 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283.00 | -88 608.00 | | 1 283.00 |
DL TOTAL (I) | 137 779.00 | 136 496.00 | | 137 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 427.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 258.00 | 180 793.00 | | 290 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 357.00 | 102 441.00 | | 91 357.00 |
EA Autres dettes | 16 763.00 | 13 669.00 | | 16 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 378.00 | 297 330.00 | | 398 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 157.00 | 433 826.00 | | 536 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 050 593.00 | 57 115.00 | 2 107 708.00 | 2 050 593.00 |
FG Production vendue services | 56 911.00 | 5 997.00 | 62 908.00 | 56 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 504.00 | 63 113.00 | 2 170 616.00 | 2 107 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | 5 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 253.00 | 1 632 061.00 | | 2 185 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 970.00 | 1 720 669.00 | | 2 183 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283.00 | -88 608.00 | | 1 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 275.00 | 167.00 | 11 443.00 | 11 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 062.00 | 1 735.00 | 2 851.00 | 96 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 497.00 | 1 735.00 | 2 851.00 | 84 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 258.00 | 290 258.00 | | 290 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 357.00 | 91 357.00 | | 91 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
UX Autres créances clients | 370 391.00 | 370 391.00 | | 370 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 213.00 | 408 770.00 | 11 443.00 | 420 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 378.00 | 398 378.00 | | 398 378.00 |