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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 784.00 | 27 020.00 | 4 764.00 | 31 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 860.00 | 108 056.00 | 6 804.00 | 114 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 023.00 | 135 076.00 | 11 947.00 | 147 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 121.00 | | 429 121.00 | 429 121.00 |
BZ Autres créances | 53 116.00 | | 53 116.00 | 53 116.00 |
CF Disponibilités | 188 266.00 | | 188 266.00 | 188 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 192.00 | | 44 192.00 | 44 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 694.00 | | 714 694.00 | 714 694.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 789.00 | 135 076.00 | 726 713.00 | 861 789.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 905.00 | 151 068.00 | | 150 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 236.00 | -163.00 | | 11 236.00 |
DL TOTAL (I) | 217 140.00 | 205 905.00 | | 217 140.00 |
DP Provisions pour risques | 71.00 | | | 71.00 |
DR TOTAL (IV) | 71.00 | | | 71.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 553.00 | 100 360.00 | | 100 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 623.00 | 204 845.00 | | 306 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 292.00 | 74 351.00 | | 94 292.00 |
EA Autres dettes | 6 705.00 | 6 334.00 | | 6 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 501.00 | 387 129.00 | | 509 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 713.00 | 593 034.00 | | 726 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 501.00 | 387 129.00 | | 409 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | 344.00 | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 097.00 | 736 660.00 | 1 340 757.00 | 604 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 097.00 | 736 660.00 | 1 340 757.00 | 604 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 3 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 558.00 | 5 937.00 | | 6 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 384.00 | -2 250.00 | | -8 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 813.00 | 1 479 692.00 | | 1 353 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 578.00 | 1 479 855.00 | | 1 342 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 236.00 | -163.00 | | 11 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 047.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 838.00 | | 6 185.00 | 140 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 241.00 | | 5 543.00 | 26 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 218.00 | | 642.00 | 114 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 478.00 | 7 598.00 | | 127 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 894.00 | 2 126.00 | | 24 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 583.00 | 5 473.00 | | 102 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 623.00 | 306 623.00 | | 306 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 671.00 | 48 671.00 | | 48 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UX Autres créances clients | 429 121.00 | 429 121.00 | | 429 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VC Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 019.00 | 19.00 | 100 000.00 | 100 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 807.00 | 526 428.00 | 379.00 | 526 807.00 |
VW T.V.A. | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 501.00 | 409 501.00 | 100 000.00 | 509 501.00 |