| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AH Fonds commercial | 39 621.00 | | 39 621.00 | 39 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 797.00 | 74 625.00 | 5 172.00 | 79 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 508.00 | 80 969.00 | 24 538.00 | 105 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 937.00 | 157 404.00 | 71 532.00 | 228 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 807.00 | | 23 807.00 | 23 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 876.00 | | 47 876.00 | 47 876.00 |
BZ Autres créances | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 92 837.00 | | 92 837.00 | 92 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 943.00 | | 181 943.00 | 181 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 880.00 | 157 404.00 | 253 476.00 | 410 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 93 307.00 | 93 074.00 | | 93 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 147.00 | 35 232.00 | | 45 147.00 |
DL TOTAL (I) | 156 054.00 | 145 907.00 | | 156 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 251.00 | 42.00 | | 24 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 235.00 | 30 927.00 | | 38 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 604.00 | 7 968.00 | | 11 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 330.00 | 43 206.00 | | 23 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 421.00 | 82 145.00 | | 97 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 476.00 | 228 053.00 | | 253 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 451.00 | 82 145.00 | | 78 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 373 110.00 | | 373 110.00 | 373 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 110.00 | | 373 110.00 | 373 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 550.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 852.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 1 852.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 495.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 495.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | 1 356.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 667.00 | 3 462.00 | | 9 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 866.00 | 348 001.00 | | 377 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 719.00 | 312 768.00 | | 332 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 147.00 | 35 232.00 | | 45 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 548.00 | | 29 901.00 | 219 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 512.00 | 228 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 512.00 | 185 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 431.00 | | | 41 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 917.00 | | 29 901.00 | 175 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 365.00 | 8 551.00 | 20 512.00 | 169 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 556.00 | 8 551.00 | 20 512.00 | 167 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 47 877.00 | 47 877.00 | | 47 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 209.00 | 5 240.00 | 18 970.00 | 24 209.00 |
VI Groupe et associés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 498.00 | 50 298.00 | 2 200.00 | 52 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 421.00 | 78 452.00 | 18 970.00 | 97 421.00 |