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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 214.00 | 50 825.00 | 15 388.00 | 66 214.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
AP Constructions | 510 153.00 | 66 602.00 | 443 552.00 | 510 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 576.00 | 273 212.00 | 103 364.00 | 376 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 721.00 | 204 151.00 | 91 570.00 | 295 721.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 744.00 | 594 789.00 | 826 954.00 | 1 421 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 951.00 | | 156 951.00 | 156 951.00 |
BN En cours de production de biens | 127 667.00 | | 127 667.00 | 127 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 342.00 | 25 402.00 | 1 468 940.00 | 1 494 342.00 |
BZ Autres créances | 165 015.00 | | 165 015.00 | 165 015.00 |
CF Disponibilités | 1 373 315.00 | | 1 373 315.00 | 1 373 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 590.00 | 25 402.00 | 3 312 187.00 | 3 337 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 334.00 | 620 192.00 | 4 139 142.00 | 4 759 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 692 498.00 | 1 440 831.00 | | 1 692 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 537.00 | 251 667.00 | | 109 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 254 122.00 | 276 000.00 | | 254 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 081.00 | 2 010 422.00 | | 2 098 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 689.00 | 883 890.00 | | 602 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | 38 750.00 | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 113.00 | 392 361.00 | | 778 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 433.00 | 470 973.00 | | 535 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 227 863.00 | | |
EA Autres dettes | 87 325.00 | 104 938.00 | | 87 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 061.00 | 2 118 776.00 | | 2 041 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 139 142.00 | 4 129 198.00 | | 4 139 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 894.00 | 2 061 032.00 | | 1 546 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 950.00 | | 577 731.00 | 1 338 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 938.00 | 1 421 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 698.00 | 203 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 240.00 | 1 206 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 366.00 | | 14 750.00 | 189 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 887.00 | | 559 314.00 | 1 141 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 697.00 | | 3 667.00 | 7 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 311.00 | 77 441.00 | 21 962.00 | 539 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 392.00 | 7 131.00 | 698.00 | 44 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 919.00 | 70 310.00 | 21 264.00 | 494 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 900.00 | | 4 043.00 | 29 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 900.00 | | 4 043.00 | 29 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 900.00 | | 4 043.00 | 29 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 113.00 | 778 113.00 | | 778 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 695.00 | 187 695.00 | | 187 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 325.00 | 87 325.00 | | 87 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 485.00 | 1 468 485.00 | | 1 468 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
VB T. V. A. | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 689.00 | 108 522.00 | 494 167.00 | 602 689.00 |
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 325.00 | | | 361 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 739.00 | | | 643 739.00 |
VP Divers | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 934.00 | 34 934.00 | | 34 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 221.00 | 1 679 657.00 | 4 565.00 | 1 684 221.00 |
VW T.V.A. | 280 941.00 | 280 941.00 | | 280 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 061.00 | 1 546 894.00 | 494 167.00 | 2 041 061.00 |