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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 137.00 | 353 800.00 | 371 337.00 | 725 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 319.00 | 356 141.00 | 406 177.00 | 762 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 614.00 | | 86 614.00 | 86 614.00 |
BT Marchandises | 2 273 895.00 | 29 866.00 | 2 244 029.00 | 2 273 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 631.00 | 1 000.00 | 27 631.00 | 28 631.00 |
BZ Autres créances | 186 956.00 | | 186 956.00 | 186 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CF Disponibilités | 1 246 988.00 | | 1 246 988.00 | 1 246 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 716.00 | 30 866.00 | 3 802 850.00 | 3 833 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 035.00 | 387 008.00 | 4 209 027.00 | 4 596 035.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 704 588.00 | 1 105 852.00 | | 704 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 730.00 | 598 736.00 | | 672 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 318.00 | 2 144 588.00 | | 1 817 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 882.00 | 294 795.00 | | 199 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 416.00 | 44 444.00 | | 42 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 916.00 | 308 377.00 | | 272 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 592.00 | 681 782.00 | | 1 190 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 596.00 | 87 383.00 | | 77 596.00 |
EA Autres dettes | 608 307.00 | 500 000.00 | | 608 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 709.00 | 1 916 781.00 | | 2 391 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 027.00 | 4 061 370.00 | | 4 209 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 416.00 | | | 42 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 243 600.00 | 1 890 893.00 | 8 134 493.00 | 6 243 600.00 |
FG Production vendue services | 420 610.00 | | 420 610.00 | 420 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 664 210.00 | 1 890 893.00 | 8 555 103.00 | 6 664 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 573 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 168 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 251.00 | |
GE Autres charges | | | 6 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 691 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 897.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 234.00 | 1 734.00 | | 1 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234.00 | 1 734.00 | | 1 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 807.00 | 1 734.00 | | -6 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 019.00 | 203 326.00 | | 226 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 608 947.00 | 6 953 773.00 | | 8 608 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 936 217.00 | 6 355 037.00 | | 7 936 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 730.00 | 598 736.00 | | 672 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 962.00 | 68 170.00 | 3 991.00 | 291 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961.00 | 380.00 | | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 001.00 | 67 790.00 | 3 991.00 | 290 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 840.00 | 4 151.00 | 3 125.00 | 28 840.00 |
6T Sur comptes clients | 900.00 | 100.00 | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 740.00 | 4 251.00 | 3 125.00 | 29 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 740.00 | 4 251.00 | 3 125.00 | 29 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 592.00 | 1 190 592.00 | | 1 190 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 596.00 | 77 596.00 | | 77 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 307.00 | 608 307.00 | | 608 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 882.00 | 95 580.00 | 104 302.00 | 199 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 754.00 | 224 754.00 | | 224 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 195.00 | 224 754.00 | 27 441.00 | 252 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 793.00 | 2 014 491.00 | 104 302.00 | 2 118 793.00 |