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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AP Constructions | 24 963.00 | 13 230.00 | 11 732.00 | 24 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 839.00 | 79 172.00 | 17 668.00 | 96 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 776.00 | 93 456.00 | 34 320.00 | 127 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 928.00 | | 35 928.00 | 35 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 697.00 | | 746 697.00 | 746 697.00 |
BZ Autres créances | 99 631.00 | | 99 631.00 | 99 631.00 |
CF Disponibilités | 63 275.00 | | 63 275.00 | 63 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 164.00 | | 42 164.00 | 42 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 696.00 | | 987 696.00 | 987 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 472.00 | 93 456.00 | 1 022 016.00 | 1 115 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
DH Report à nouveau | 62 409.00 | 13 090.00 | | 62 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 925.00 | 49 318.00 | | -27 925.00 |
DL TOTAL (I) | 100 950.00 | 128 874.00 | | 100 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 981.00 | 173 589.00 | | 158 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 153.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 899.00 | 192 901.00 | | 210 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 496.00 | 241 239.00 | | 313 496.00 |
EA Autres dettes | 35 350.00 | 11.00 | | 35 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 010.00 | 94 946.00 | | 202 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 066.00 | 702 841.00 | | 921 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 016.00 | 831 715.00 | | 1 022 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 072.00 | 702 841.00 | | 812 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 625.00 | 113 019.00 | 736 644.00 | 623 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 625.00 | 113 019.00 | 736 644.00 | 623 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 820.00 | |
GE Autres charges | | | 59 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 877.00 | | | -31 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 564.00 | -68 541.00 | | -57 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 364.00 | 895 243.00 | | 739 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 289.00 | 845 925.00 | | 767 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 925.00 | 49 318.00 | | -27 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 199.00 | 121 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 001.00 | | | 317 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 838.00 | 38 820.00 | 213 202.00 | 267 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 945.00 | 834.00 | 39 724.00 | 39 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 893.00 | 37 987.00 | 173 478.00 | 227 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 899.00 | 210 899.00 | | 210 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 345.00 | 141 345.00 | | 141 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 010.00 | 202 010.00 | | 202 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 746 697.00 | 746 697.00 | | 746 697.00 |
VB T. V. A. | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 590.00 | 39 596.00 | 108 994.00 | 148 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 412.00 | 888 492.00 | 4 920.00 | 893 412.00 |
VW T.V.A. | 132 213.00 | 132 213.00 | | 132 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 066.00 | 812 072.00 | 108 994.00 | 921 066.00 |