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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 055.00 | 93 679.00 | 50 376.00 | 144 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 871.00 | | 109 871.00 | 109 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 019.00 | 97 773.00 | 160 247.00 | 258 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 681.00 | | 48 681.00 | 48 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 807 088.00 | 80 792.00 | 21 726 296.00 | 21 807 088.00 |
BZ Autres créances | 10 630 077.00 | | 10 630 077.00 | 10 630 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 785.00 | | 66 785.00 | 66 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 552 630.00 | 80 792.00 | 32 471 838.00 | 32 552 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 810 649.00 | 178 565.00 | 32 632 085.00 | 32 810 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 546.00 | | | 95 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 546.00 | | | 95 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 992 931.00 | | | 1 992 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 075.00 | | | 705 075.00 |
DL TOTAL (I) | 3 531 010.00 | | | 3 531 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 470.00 | | | 280 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 470.00 | | | 280 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 961 411.00 | | | 3 961 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 655 859.00 | | | 6 655 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 193 686.00 | | | 18 193 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 820 604.00 | | | 28 820 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 632 085.00 | | | 32 632 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 820 604.00 | | | 28 820 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 467 177.00 | | 1 467 177.00 | 1 467 177.00 |
FG Production vendue services | 20 088 167.00 | | 20 088 167.00 | 20 088 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 555 344.00 | | 21 555 344.00 | 21 555 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 884 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 412 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 694 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 057 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 792.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 904 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 198.00 | | | 58 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 097.00 | | | 66 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 319.00 | | | 171 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 815.00 | | | 172 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 718.00 | | | -106 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 032.00 | | | 179 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 033 374.00 | | | 22 033 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 328 299.00 | | | 21 328 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 075.00 | | | 705 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 935.00 | | 64 230.00 | 890 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697 146.00 | 258 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 697 146.00 | 144 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 295.00 | | 49 906.00 | 791 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 546.00 | | 14 324.00 | 95 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 318.00 | 59 283.00 | 525 828.00 | 564 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 224.00 | 59 283.00 | 525 828.00 | 560 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 750.00 | | 95 280.00 | 375 750.00 |
6T Sur comptes clients | 232 604.00 | 80 792.00 | 232 604.00 | 232 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 604.00 | 80 792.00 | 232 604.00 | 232 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 354.00 | 80 792.00 | 327 884.00 | 608 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 792.00 | 327 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 961 411.00 | 3 961 411.00 | | 3 961 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 019 800.00 | 2 019 800.00 | | 2 019 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 193 134.00 | 1 193 134.00 | | 1 193 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 193 686.00 | 18 193 686.00 | | 18 193 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 871.00 | 95 546.00 | 14 324.00 | 109 871.00 |
UX Autres créances clients | 21 807 088.00 | 21 807 088.00 | | 21 807 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 223 608.00 | 223 608.00 | | 223 608.00 |
VC Groupe et associés | 10 181 186.00 | 10 181 186.00 | | 10 181 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 654.00 | 173 654.00 | | 173 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 428.00 | 129 428.00 | | 129 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 237.00 | 51 237.00 | | 51 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 785.00 | 66 785.00 | | 66 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 613 820.00 | 32 599 496.00 | 14 324.00 | 32 613 820.00 |
VW T.V.A. | 3 313 497.00 | 3 313 497.00 | | 3 313 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 810 956.00 | 28 810 956.00 | | 28 810 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170 403.00 | | | 170 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 595.00 | | | 147 595.00 |
ST Autres comptes | 453 642.00 | | | 453 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 623 150.00 | | | 623 150.00 |
YT Sous‐traitance | 86 593.00 | | | 86 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 705.00 | | | 93 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 264 108.00 | | | 264 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 715 980.00 | | | 3 715 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486 311.00 | | | 486 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 310 980.00 | | | 1 310 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |