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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 043.00 | 39 877.00 | 20 167.00 | 60 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 045.00 | 40 718.00 | 20 327.00 | 61 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 760.00 | | 152 760.00 | 152 760.00 |
BZ Autres créances | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 217.00 | | 300 217.00 | 300 217.00 |
CF Disponibilités | 289 579.00 | | 289 579.00 | 289 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 475.00 | | 746 475.00 | 746 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 520.00 | 40 718.00 | 766 802.00 | 807 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 471 413.00 | 480 926.00 | | 471 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 970.00 | -9 514.00 | | 44 970.00 |
DL TOTAL (I) | 708 883.00 | 663 913.00 | | 708 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 89.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 6 096.00 | | 1 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 862.00 | 35 817.00 | | 55 862.00 |
EA Autres dettes | | 14 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 919.00 | 56 822.00 | | 57 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 802.00 | 720 735.00 | | 766 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 919.00 | 56 822.00 | | 57 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 770.00 | | 256 770.00 | 256 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 770.00 | | 256 770.00 | 256 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 530.00 | 265 214.00 | | 260 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 561.00 | 274 728.00 | | 215 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 970.00 | -9 514.00 | | 44 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 053.00 | | 17 450.00 | 44 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 61 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 594.00 | | 17 450.00 | 42 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 912.00 | 6 807.00 | | 33 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 070.00 | 6 807.00 | | 33 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 152 760.00 | | | 152 760.00 |
VB T. V. A. | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 839.00 | 156 839.00 | | 156 839.00 |
VW T.V.A. | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |