| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 728.00 | 80 053.00 | 14 675.00 | 94 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 309.00 | 544 979.00 | 90 330.00 | 635 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 428.00 | | 46 428.00 | 46 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 515.00 | 625 032.00 | 196 483.00 | 821 515.00 |
BT Marchandises | 229 316.00 | 15 825.00 | 213 491.00 | 229 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 674 787.00 | 38 276.00 | 3 636 511.00 | 3 674 787.00 |
BZ Autres créances | 88 829.00 | | 88 829.00 | 88 829.00 |
CF Disponibilités | 934 232.00 | | 934 232.00 | 934 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 464.00 | | 43 464.00 | 43 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 997 983.00 | 54 101.00 | 4 943 882.00 | 4 997 983.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 819 500.00 | 679 133.00 | 5 140 367.00 | 5 819 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 83 060.00 | 85 390.00 | | 83 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 008.00 | -2 330.00 | | -1 008.00 |
DL TOTAL (I) | 302 052.00 | 303 060.00 | | 302 052.00 |
DP Provisions pour risques | 219 039.00 | 190 397.00 | | 219 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 039.00 | 190 397.00 | | 219 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 744.00 | 121 610.00 | | 156 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 711 088.00 | 2 916 494.00 | | 3 711 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 003.00 | 600 776.00 | | 697 003.00 |
EA Autres dettes | 54 441.00 | 23 298.00 | | 54 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 619 276.00 | 3 662 178.00 | | 4 619 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 140 367.00 | 4 155 635.00 | | 5 140 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 611 740.00 | 218 846.00 | 9 830 586.00 | 9 611 740.00 |
FG Production vendue services | 120 809.00 | 317 031.00 | 437 840.00 | 120 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 732 549.00 | 535 877.00 | 10 268 426.00 | 9 732 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 014 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 394 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 097 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 726.00 | |
GE Autres charges | | | 17 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 580 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 027.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 300.00 | 9 167.00 | | 23 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 300.00 | 9 167.00 | | 23 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 537.00 | 1 647.00 | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 529.00 | 1 647.00 | | 10 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 771.00 | 7 520.00 | | 12 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 038 827.00 | 9 937 075.00 | | 11 038 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 039 835.00 | 9 939 405.00 | | 11 039 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 008.00 | -2 330.00 | | -1 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 954.00 | 65 171.00 | 146 094.00 | 705 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 438.00 | 5 615.00 | | 74 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 516.00 | 59 556.00 | 146 094.00 | 631 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 397.00 | 42 726.00 | 14 083.00 | 190 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 079.00 | 4 746.00 | | 11 079.00 |
6T Sur comptes clients | 40 795.00 | 9 172.00 | 11 690.00 | 40 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 874.00 | 13 918.00 | 11 690.00 | 51 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 271.00 | 56 644.00 | 25 773.00 | 242 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 316.00 | 14 316.00 | | 23 316.00 |