| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 619.00 | 24 219.00 | 7 400.00 | 31 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 450.00 | 27 050.00 | 7 400.00 | 34 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 450.00 | 404.00 | 1 854.00 |
BZ Autres créances | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 930.00 | 1 450.00 | 56 480.00 | 57 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 380.00 | 28 500.00 | 63 880.00 | 92 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
DL TOTAL (I) | 55 688.00 | | | 55 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304.00 | | | 304.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 880.00 | | | 63 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 139.00 | | 48 139.00 | 48 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 139.00 | | 48 139.00 | 48 139.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 618.00 | | | 32 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 998.00 | | 2 038.00 | 33 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 585.00 | 34 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 585.00 | 31 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 167.00 | | 2 038.00 | 31 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 830.00 | 4 806.00 | 1 585.00 | 23 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 999.00 | 4 806.00 | 1 585.00 | 20 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | | | 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 307.00 | | | 307.00 |
ST Autres comptes | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 191.00 | | | 22 191.00 |