| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 744 900.00 | 3 900.00 | 1 741 000.00 | 1 744 900.00 |
AN Terrains | 1 698 000.00 | | 1 698 000.00 | 1 698 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 020.00 | 176 548.00 | 207 472.00 | 384 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 735 070.00 | | 5 735 070.00 | 5 735 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 867 028.00 | 1 495 105.00 | 45 371 923.00 | 46 867 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966 948.00 | | 966 948.00 | 966 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 204.00 | | 1 286 204.00 | 1 286 204.00 |
BZ Autres créances | 130 525 125.00 | 53 673.00 | 130 471 452.00 | 130 525 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000 360.00 | 3 444 597.00 | 146 555 763.00 | 150 000 360.00 |
CF Disponibilités | 13 883 030.00 | | 13 883 030.00 | 13 883 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 211.00 | | 43 211.00 | 43 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 704 877.00 | 3 498 270.00 | 293 206 607.00 | 296 704 877.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 218 583.00 | | 218 583.00 | 218 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 790 488.00 | 4 993 375.00 | 338 797 113.00 | 343 790 488.00 |
CU Autres participations | 37 273 265.00 | 1 282 884.00 | 35 990 381.00 | 37 273 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 424 000.00 | 32 424 000.00 | | 32 424 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 242 400.00 | 3 242 400.00 | | 3 242 400.00 |
DG Autres réserves | 204 832 084.00 | 201 614 168.00 | | 204 832 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 560 397.00 | 3 217 916.00 | | 11 560 397.00 |
DL TOTAL (I) | 255 658 881.00 | 244 098 484.00 | | 255 658 881.00 |
DP Provisions pour risques | 1 170 923.00 | 3 951 725.00 | | 1 170 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 170 923.00 | 3 951 725.00 | | 1 170 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 061 120.00 | 146 192 622.00 | | 74 061 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998.00 | 304 286.00 | | 1 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 047.00 | 631 250.00 | | 300 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 371 447.00 | 137 919.00 | | 2 371 447.00 |
EA Autres dettes | 3 533 159.00 | 15 158 308.00 | | 3 533 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 267 771.00 | 162 424 386.00 | | 80 267 771.00 |
ED (V) | 1 699 537.00 | 5 636.00 | | 1 699 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 797 113.00 | 410 480 231.00 | | 338 797 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 674.00 | 108 291.00 | | 39 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 231.00 | | 128 231.00 | 128 231.00 |
FG Production vendue services | 900 500.00 | | 900 500.00 | 900 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 731.00 | | 1 028 731.00 | 1 028 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 455.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -581 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 902 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 076 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 817 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 310 893.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 098 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 206 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 528 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 657.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 988 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 277 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 695 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 200.00 | 7 200.00 | | 15 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 439.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 6 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 336.00 | 30 000.00 | | 2 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 336.00 | 30 000.00 | | 2 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 024.00 | 1 910.00 | | 83 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 740.00 | 1 100 002.00 | | 51 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 764.00 | 1 101 912.00 | | 134 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 429.00 | -1 071 912.00 | | -132 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 002 593.00 | -53 845.00 | | 2 002 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 252 549.00 | 9 737 670.00 | | 19 252 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 692 152.00 | 6 519 754.00 | | 7 692 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 560 397.00 | 3 217 916.00 | | 11 560 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 767.00 | 73 455.00 | | 138 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 094.00 | 73 455.00 | | 103 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 240 678.00 | 2 696 140.00 | 5 984 741.00 | 9 240 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 240 678.00 | 2 696 140.00 | 5 984 741.00 | 9 240 678.00 |