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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 565.00 | 94 758.00 | 83 807.00 | 178 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 073.00 | 117 266.00 | 92 807.00 | 210 073.00 |
BZ Autres créances | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CF Disponibilités | 1 710 540.00 | | 1 710 540.00 | 1 710 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 440.00 | | 1 721 440.00 | 1 721 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 514.00 | 117 266.00 | 1 814 248.00 | 1 931 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 44 725.00 | 2 221.00 | | 44 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 936.00 | 98 760.00 | | 271 936.00 |
DL TOTAL (I) | 358 584.00 | 142 904.00 | | 358 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 534.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561.00 | 12 561.00 | | 2 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 401.00 | 128 755.00 | | 81 401.00 |
EA Autres dettes | 1 371 683.00 | 1 095 894.00 | | 1 371 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 663.00 | 1 237 763.00 | | 1 455 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 248.00 | 1 380 667.00 | | 1 814 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 981.00 | 1 237 763.00 | | 83 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 534.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 769.00 | | 682 769.00 | 682 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 769.00 | | 682 769.00 | 682 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 176.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 656.00 | 6 592.00 | | 33 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 656.00 | 21 592.00 | | 33 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297.00 | 3 061.00 | | 2 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297.00 | 24 992.00 | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 359.00 | -3 400.00 | | 31 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 272.00 | 36 044.00 | | 96 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 540.00 | 867 566.00 | | 716 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 604.00 | 768 808.00 | | 444 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 936.00 | 98 760.00 | | 271 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 401.00 | 81 401.00 | | 81 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371 701.00 | 19.00 | 1 371 683.00 | 1 371 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 900.00 | 10 900.00 | 9 000.00 | 19 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 663.00 | 83 981.00 | 1 371 683.00 | 1 455 663.00 |