| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 261.00 | 22 794.00 | 22 467.00 | 45 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 377.00 | 22 794.00 | 22 583.00 | 45 377.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 248.00 | | 43 248.00 | 43 248.00 |
BZ Autres créances | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CF Disponibilités | 24 786.00 | | 24 786.00 | 24 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 163.00 | | 86 163.00 | 86 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 539.00 | 22 794.00 | 108 746.00 | 131 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 54 797.00 | 50 928.00 | | 54 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768.00 | 3 869.00 | | 768.00 |
DL TOTAL (I) | 63 950.00 | 63 182.00 | | 63 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 171.00 | 34 189.00 | | 6 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 726.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 625.00 | 48 231.00 | | 38 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 796.00 | 83 147.00 | | 44 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 746.00 | 146 329.00 | | 108 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 796.00 | 83 147.00 | | 44 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 258.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 392.00 | | 544 392.00 | 544 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 392.00 | | 544 392.00 | 544 392.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 679.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 533.00 | 43 848.00 | | 33 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 62.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 348.00 | 504 956.00 | | 548 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 580.00 | 501 087.00 | | 547 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768.00 | 3 869.00 | | 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 492.00 | | 10 746.00 | 39 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 862.00 | 45 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 862.00 | 45 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 376.00 | | 10 746.00 | 39 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 976.00 | 7 679.00 | 4 862.00 | 19 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 976.00 | 7 679.00 | 4 862.00 | 19 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UX Autres créances clients | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
VI Groupe et associés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 493.00 | 51 377.00 | 116.00 | 51 493.00 |
VW T.V.A. | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 459.00 | 3 139.00 | | 3 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 701.00 | 11 909.00 | | 63 701.00 |
ST Autres comptes | 58 763.00 | 90 422.00 | | 58 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 534.00 | 32 122.00 | | 32 534.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 459.00 | 3 139.00 | | 3 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 273.00 | 44 511.00 | | 46 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 726.00 | 720.00 | | 11 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 748.00 | 134 452.00 | | 155 748.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |